中信保诚创新成长混合C(016258)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
3.2376 |
3.2376 |
| 2 |
2026-07-27 |
3.3579 |
3.3579 |
| 3 |
2026-07-24 |
3.2899 |
3.2899 |
| 4 |
2026-07-23 |
3.3500 |
3.3500 |
| 5 |
2026-07-22 |
3.3423 |
3.3423 |
| 6 |
2026-07-21 |
3.4077 |
3.4077 |
| 7 |
2026-07-20 |
3.2821 |
3.2821 |
| 8 |
2026-07-17 |
3.2232 |
3.2232 |
| 9 |
2026-07-16 |
3.3903 |
3.3903 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.4644 |
3.4644 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.4809 |
3.4809 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.4354 |
3.4354 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.5322 |
3.5322 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.6299 |
3.6299 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.5352 |
3.5352 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.5686 |
3.5686 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.5986 |
3.5986 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.6073 |
3.6073 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.5913 |
3.5913 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.7347 |
3.7347 |
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