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鑫元安鑫回报混合C(016259)
鑫元安鑫回报混合C
(016259)
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累计净值：1.2302
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2302 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.2301 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.2329 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.2321 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.2279 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.2359 | -0.39% |
| 2026-01-29 | 1.2407 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.2407 | 0.11% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.8032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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17.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 7,051,392.00 | 1.03 |
| 300751 | 迈为股份 | 29,900.00 | 6,159,101.00 | 0.90 |
| 003010 | 若羽臣 | 158,100.00 | 5,528,757.00 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 60,700.00 | 4,151,880.00 | 0.60 |
| 301489 | 思泉新材 | 20,300.00 | 4,039,700.00 | 0.59 |
| 688600 | 皖仪科技 | 155,435.00 | 3,893,646.75 | 0.57 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 3,877,920.00 | 0.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,220.00 | 3,466,262.60 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,400.00 | 3,460,788.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,253,804.41 | 14.59 | 61.03 |
| 金融业 | 28,650,745.00 | 4.17 | 17.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,469,753.62 | 1.52 | 6.37 |
| 采矿业 | 9,014,005.00 | 1.31 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,900,339.00 | 0.57 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,519,140.00 | 0.37 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,422,168.00 | 0.35 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,777,282.00 | 0.26 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,655,526.00 | 0.24 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,495,029.42 | 0.22 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 815,694.44 | 0.12 | 0.50 |
| 房地产业 | 786,078.00 | 0.11 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 514,962.00 | 0.07 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.90 | 90.12 | 8.99 | 687,235,408.17 |
| 2025-09-30 | 27.04 | 84.50 | 0.70 | 685,068,158.10 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 74.21 | 0.83 | 515,087,664.14 |
| 2025-03-31 | 20.51 | 103.01 | 1.44 | 128,863,482.55 |
| 2024-12-31 | 23.98 | 98.68 | 8.68 | 167,014,067.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 590 | 13.94 |
| 2022-07-18 | - | 李彪 | 1301 | 10.95 |
| 2022-07-18 | 2024-06-28 | 陈浩 | 711 | -2.62 |
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