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鑫元安鑫回报混合C(016259)
鑫元安鑫回报混合C
(016259)
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累计净值：1.2353
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2353 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 1.2398 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 1.2423 | 0.10% |
| 2026-11-10 | 1.2411 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.2421 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.2418 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 1.2463 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.2449 | 0.94% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.89亿元
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份额规模
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7.0546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.36%
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最近两年
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5.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 307,450.00 | 14,920,409.80 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,007.00 | 12,164,480.00 | 0.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,714.00 | 9,801,523.14 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,700.00 | 8,937,077.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 8,084,400.00 | 0.56 |
| 300502 | 新易盛 | 20,120.00 | 7,826,680.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 69,637.00 | 7,798,647.63 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 6,922,410.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 35,500.00 | 5,940,570.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 143,600.00 | 5,924,936.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,274,820.28 | 14.19 | 61.64 |
| 金融业 | 56,246,836.80 | 3.91 | 16.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,526,336.64 | 1.36 | 5.89 |
| 采矿业 | 17,037,352.75 | 1.18 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,727,175.00 | 0.68 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,361,050.00 | 0.44 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,376,541.00 | 0.37 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,036,247.00 | 0.35 | 1.52 |
| 建筑业 | 3,457,266.00 | 0.24 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,830,772.00 | 0.13 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 1,304,199.00 | 0.09 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 742,140.00 | 0.05 | 0.22 |
| 房地产业 | 503,312.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.02 | 75.42 | 0.07 | 1,439,748,396.34 |
| 2026-06-30 | 26.04 | 92.82 | 0.73 | 746,988,235.83 |
| 2026-03-31 | 25.38 | 77.41 | 1.96 | 554,030,667.80 |
| 2025-12-31 | 23.90 | 90.12 | 8.99 | 687,235,408.17 |
| 2025-09-30 | 27.04 | 84.50 | 0.70 | 685,068,158.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 870 | 14.41 |
| 2022-07-18 | - | 李彪 | 1581 | 11.41 |
| 2022-07-18 | 2024-06-28 | 陈浩 | 711 | -2.62 |
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