鑫元安鑫回报混合C(016259)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,272,914.15 |
4,830,323.65 |
1,241,222.22 |
131,052.11 |
| 本期利润 |
18,318,288.22 |
10,119,095.88 |
1,362,335.87 |
1,416,087.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
9.25 |
3.90 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
5.81 |
1.39 |
7.13 |
| 期末可供分配利润 |
72,486,402.24 |
21,990,447.77 |
16,495,679.77 |
2,038,866.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
545,418,311.43 |
220,395,623.93 |
199,639,652.72 |
31,098,750.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.94 |
10.09 |
5.49 |
4.04 |
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