首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C

(016261)
净值：
1.0586
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1120 2026-08-04
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.05860.02%
2026-08-031.05840.00%
2026-07-311.05840.04%
2026-07-301.05800.05%
2026-07-291.0575-0.01%
2026-07-281.0576-0.01%
2026-07-271.0577-0.02%
2026-07-241.05790.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0527亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.17%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.930.922,212,713,640.85
2026-03-31-131.400.071,024,861,577.26
2025-12-31-116.000.243,408,059,163.40
2025-09-30-126.720.981,228,670,978.91
2025-06-30-111.215.612,506,986,623.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-彭伟男3502.36
2022-11-092025-08-28何旻10239.00
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