基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合A(016265) |
净值：
1.3858
|
日增长率：
-1.88%
|
累计净值：1.3858 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 167,400.00 | 3,021,570.00 | 4.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 109,400.00 | 2,597,156.00 | 3.44 |
| 688518 | 联赢激光 | 126,150.00 | 2,535,615.00 | 3.36 |
| 000997 | 新大陆 | 124,300.00 | 2,402,719.00 | 3.18 |
| 688213 | 思特威 | 23,666.00 | 2,316,428.08 | 3.07 |
| 300130 | 新国都 | 126,000.00 | 2,261,700.00 | 2.99 |
| 600259 | 中稀有色 | 30,500.00 | 2,249,070.00 | 2.98 |
| 301215 | 中汽股份 | 424,400.00 | 2,240,832.00 | 2.97 |
| 920208 | 青矩技术 | 191,014.00 | 2,169,919.04 | 2.87 |
| 300174 | 元力股份 | 119,200.00 | 2,021,632.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,081,143.73 | 41.16 | 48.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,780,758.48 | 18.25 | 21.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,179,817.96 | 6.86 | 8.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,616,919.00 | 6.11 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,314,745.00 | 3.07 | 3.58 |
| 采矿业 | 2,249,070.00 | 2.98 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,779,840.00 | 2.36 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 1,318,080.00 | 1.75 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911,166.00 | 1.21 | 1.41 |
| 建筑业 | 771,229.00 | 1.02 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 305,493.00 | 0.40 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,540.00 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.55 | - | 13.48 | 75,519,585.62 |
| 2026-06-30 | 70.73 | 0.62 | 30.29 | 79,570,048.70 |
| 2026-03-31 | 84.90 | - | 19.11 | 86,887,400.15 |
| 2025-12-31 | 86.06 | 0.03 | 16.48 | 93,742,826.96 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.91 | 107,265,642.06 |
微信公众号
证券之星APP
