基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合A(016265) |
净值：
1.5818
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.5818 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 278,500.00 | 8,430,195.00 | 8.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 58,800.00 | 3,866,688.00 | 4.12 |
| 603998 | 方盛制药 | 289,300.00 | 3,251,732.00 | 3.47 |
| 688098 | 申联生物 | 295,903.00 | 2,627,618.64 | 2.80 |
| 301305 | 朗坤科技 | 115,100.00 | 2,586,297.00 | 2.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 81,100.00 | 2,005,603.00 | 2.14 |
| 300138 | 晨光生物 | 148,200.00 | 1,839,162.00 | 1.96 |
| 300415 | 伊之密 | 67,400.00 | 1,756,444.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,400.00 | 1,723,984.00 | 1.84 |
| 600557 | 康缘药业 | 117,500.00 | 1,657,925.00 | 1.77 |
| 06613 | 蓝思科技 | 34,600.00 | 788,785.64 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,579,604.01 | 68.89 | 80.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,945,570.00 | 5.28 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,807,879.37 | 3.00 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,838,652.97 | 1.96 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,829,224.00 | 1.95 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,302.00 | 1.36 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,125,672.00 | 1.20 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 676,178.00 | 0.72 | 0.85 |
| 金融业 | 294,976.00 | 0.31 | 0.37 |
| 房地产业 | 257,795.00 | 0.28 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 248,575.00 | 0.27 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 872.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.06 | 0.03 | 16.48 | 93,742,826.96 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.91 | 107,265,642.06 |
| 2025-06-30 | 89.49 | 0.17 | 12.10 | 110,459,402.73 |
| 2025-03-31 | 86.06 | 0.44 | 14.79 | 122,244,397.68 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.13 | 13.57 | 137,867,794.28 |
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