基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合A(016265) |
净值：
1.4690
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.4690 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 246,800.00 | 8,262,864.00 | 7.70 |
| 300009 | 安科生物 | 502,500.00 | 5,065,200.00 | 4.72 |
| 000725 | 京东方A | 1,174,200.00 | 4,884,672.00 | 4.55 |
| 688596 | 正帆科技 | 83,358.00 | 3,615,236.46 | 3.37 |
| 01773 | 天立国际控股 | 1,363,000.00 | 3,496,740.79 | 3.26 |
| 603998 | 方盛制药 | 289,300.00 | 3,462,921.00 | 3.23 |
| 000617 | 中油资本 | 288,200.00 | 3,026,100.00 | 2.82 |
| 301305 | 朗坤科技 | 135,100.00 | 2,711,457.00 | 2.53 |
| 301398 | 星源卓镁 | 50,100.00 | 2,590,170.00 | 2.41 |
| 300415 | 伊之密 | 91,100.00 | 2,382,265.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,263,022.73 | 69.23 | 77.31 |
| 金融业 | 8,892,729.00 | 8.29 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,203,389.15 | 4.85 | 5.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,630,512.00 | 3.38 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,183,632.00 | 2.04 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680,656.00 | 0.63 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 678,150.00 | 0.63 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 421,477.00 | 0.39 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 104,520.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.91 | 107,265,642.06 |
| 2025-06-30 | 89.49 | 0.17 | 12.10 | 110,459,402.73 |
| 2025-03-31 | 86.06 | 0.44 | 14.79 | 122,244,397.68 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.13 | 13.57 | 137,867,794.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.06 | 11.72 | 288,219,717.34 |
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