基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合A(016265) |
净值：
1.4103
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：1.4103 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 158,700.00 | 4,440,426.00 | 5.11 |
| 601169 | 北京银行 | 713,000.00 | 3,928,630.00 | 4.52 |
| 603998 | 方盛制药 | 289,300.00 | 3,127,333.00 | 3.60 |
| 600392 | 盛和资源 | 134,500.00 | 3,012,800.00 | 3.47 |
| 301215 | 中汽股份 | 420,000.00 | 2,545,200.00 | 2.93 |
| 600018 | 上港集团 | 488,300.00 | 2,485,447.00 | 2.86 |
| 301305 | 朗坤科技 | 99,500.00 | 2,325,315.00 | 2.68 |
| 688559 | 海目星 | 40,165.00 | 1,956,035.50 | 2.25 |
| 603444 | 吉比特 | 4,900.00 | 1,777,230.00 | 2.05 |
| 688098 | 申联生物 | 197,391.00 | 1,703,484.33 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,634,813.68 | 43.31 | 51.45 |
| 金融业 | 7,891,402.00 | 9.08 | 10.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,450,478.70 | 8.57 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,631,299.00 | 7.63 | 9.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,270,069.00 | 4.91 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,364,041.24 | 3.87 | 4.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,035,136.00 | 2.34 | 2.78 |
| 房地产业 | 1,719,127.00 | 1.98 | 2.35 |
| 采矿业 | 1,443,219.00 | 1.66 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 264,300.00 | 0.30 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 260,493.00 | 0.30 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 176,886.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.90 | - | 19.11 | 86,887,400.15 |
| 2025-12-31 | 86.06 | 0.03 | 16.48 | 93,742,826.96 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.91 | 107,265,642.06 |
| 2025-06-30 | 89.49 | 0.17 | 12.10 | 110,459,402.73 |
| 2025-03-31 | 86.06 | 0.44 | 14.79 | 122,244,397.68 |
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