中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,771,330.13	11,474,580.79	33,965,274.35	-10,015,208.79
利息合计	59,626.96	30,180.51	247,398.06	132,980.07
其中：存款利息收入	59,626.96	30,180.51	231,834.36	120,723.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,563.70	12,256.17
投资收益合计	29,244,417.83	6,785,814.08	31,623,993.83	2,895,813.90
其中：股票投资收益	27,849,360.22	5,814,078.04	27,735,733.98	182,821.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,376.12	188,648.62	544.69	174.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,078,681.49	783,087.42	3,887,715.16	2,712,818.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,467,285.34	4,658,586.20	2,093,882.46	-13,044,002.76
其他收入	-	-	-	-
费用	1,837,861.71	981,529.32	3,708,061.23	2,009,612.49
管理人报酬	1,375,154.41	731,642.41	2,847,231.31	1,541,288.50
基金托管费	229,192.37	121,940.38	474,538.63	256,881.47
销售服务费	81,297.01	42,505.56	207,817.02	116,349.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,216.06	85,439.84	178,472.59	95,092.37
利润总额	29,933,468.42	10,493,051.47	30,257,213.12	-12,024,821.28

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