基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起A(016267) |
净值：
1.4429
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.4429 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,229.00 | 2,317,894.00 | 1.40 |
| 002008 | 大族激光 | 13,900.00 | 2,086,529.00 | 1.26 |
| 300857 | 协创数据 | 6,100.00 | 2,073,390.00 | 1.25 |
| 300223 | 北京君正 | 7,700.00 | 1,916,530.00 | 1.16 |
| 600909 | 华安证券 | 172,050.00 | 1,911,475.50 | 1.16 |
| 600105 | 永鼎股份 | 27,000.00 | 1,821,960.00 | 1.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,200.00 | 1,806,000.00 | 1.09 |
| 001309 | 德明利 | 1,900.00 | 1,791,510.00 | 1.08 |
| 001389 | 广合科技 | 7,000.00 | 1,660,750.00 | 1.00 |
| 300604 | 长川科技 | 4,800.00 | 1,638,816.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,938,092.98 | 62.83 | 73.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,957,310.14 | 6.02 | 7.08 |
| 金融业 | 5,441,079.50 | 3.29 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 4,245,668.00 | 2.57 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,190,692.11 | 2.54 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,539,814.00 | 2.14 | 2.52 |
| 房地产业 | 2,413,183.00 | 1.46 | 1.72 |
| 采矿业 | 2,413,101.00 | 1.46 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,363,165.00 | 1.43 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,073,312.00 | 0.65 | 0.76 |
| 建筑业 | 525,602.00 | 0.31 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,905.00 | 0.19 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 81,632.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 44,975.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,688.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.98 | - | 14.54 | 165,431,417.46 |
| 2026-03-31 | 84.79 | - | 14.54 | 156,872,046.23 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.01 | 241,053,992.23 |
| 2025-09-30 | 82.33 | - | 14.65 | 74,262,261.79 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 12.54 | 108,343,395.07 |
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