基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起A(016267) |
净值：
1.2486
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.2486 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,829.00 | 2,950,177.00 | 1.52 |
| 600901 | 江苏金租 | 306,200.00 | 2,125,028.00 | 1.09 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 298,300.00 | 2,105,998.00 | 1.08 |
| 300604 | 长川科技 | 8,500.00 | 2,038,215.00 | 1.05 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,800.00 | 2,027,300.00 | 1.04 |
| 601298 | 青岛港 | 199,300.00 | 2,004,958.00 | 1.03 |
| 600704 | 物产中大 | 393,900.00 | 1,918,293.00 | 0.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,100.00 | 1,830,168.00 | 0.94 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 5,300.00 | 1,807,300.00 | 0.93 |
| 600571 | 信雅达 | 163,200.00 | 1,666,272.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,395,039.87 | 57.78 | 68.98 |
| 金融业 | 14,349,752.50 | 7.38 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,462,258.51 | 4.35 | 5.19 |
| 采矿业 | 7,173,184.00 | 3.69 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 5,406,275.00 | 2.78 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,331,713.54 | 2.23 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,282,480.00 | 1.68 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,997,149.00 | 1.03 | 1.23 |
| 房地产业 | 1,191,930.00 | 0.61 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,166,862.00 | 0.60 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,134,697.00 | 0.58 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 938,600.00 | 0.48 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,524.00 | 0.26 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 471,334.00 | 0.25 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 84,665.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 39,402.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,367.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.77 | - | 13.85 | 194,511,222.18 |
| 2026-06-30 | 84.98 | - | 14.54 | 165,431,417.46 |
| 2026-03-31 | 84.79 | - | 14.54 | 156,872,046.23 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.01 | 241,053,992.23 |
| 2025-09-30 | 82.33 | - | 14.65 | 74,262,261.79 |
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