基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起A(016267) |
净值：
1.5952
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.5952 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 15,100.00 | 1,827,855.00 | 1.17 |
| 600704 | 物产中大 | 330,900.00 | 1,714,062.00 | 1.09 |
| 000937 | 冀中能源 | 276,200.00 | 1,585,388.00 | 1.01 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 167,700.00 | 1,571,349.00 | 1.00 |
| 601990 | 南京证券 | 205,800.00 | 1,508,514.00 | 0.96 |
| 600517 | 国网英大 | 232,200.00 | 1,481,436.00 | 0.94 |
| 601156 | 东航物流 | 84,300.00 | 1,447,431.00 | 0.92 |
| 601577 | 长沙银行 | 146,000.00 | 1,405,980.00 | 0.90 |
| 000060 | 中金岭南 | 225,000.00 | 1,377,000.00 | 0.88 |
| 002436 | 兴森科技 | 68,100.00 | 1,365,405.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,796,737.94 | 56.61 | 66.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,755,369.46 | 6.86 | 8.09 |
| 金融业 | 8,817,415.00 | 5.62 | 6.63 |
| 采矿业 | 5,500,466.00 | 3.50 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 4,927,248.00 | 3.14 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,058,558.00 | 1.95 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,661,399.00 | 1.70 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,468,212.96 | 1.57 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,384,278.00 | 1.52 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,298,069.00 | 0.82 | 0.98 |
| 综合 | 612,060.00 | 0.39 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,524.00 | 0.39 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 429,672.00 | 0.28 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 425,939.00 | 0.27 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 264,966.00 | 0.17 | 0.20 |
| 建筑业 | 4,203.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.79 | - | 14.54 | 156,872,046.23 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.01 | 241,053,992.23 |
| 2025-09-30 | 82.33 | - | 14.65 | 74,262,261.79 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 12.54 | 108,343,395.07 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 14.73 | 114,249,027.19 |
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