建信中证500指数量化增强发起A(016267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,297,275.61 |
19,566,333.12 |
4,436,802.15 |
4,479,265.74 |
| 本期利润 |
27,607,303.59 |
23,527,398.04 |
6,028,414.78 |
6,481,163.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.34 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.52 |
30.29 |
7.01 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
30.94 |
7.19 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
39,626,165.58 |
41,019,304.85 |
3,730,956.15 |
-464,642.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.30 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
114,990,537.99 |
179,310,711.29 |
82,536,536.53 |
92,478,011.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.32 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.71 |
32.33 |
8.33 |
1.06 |
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