基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) |
净值：
1.0388
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0388 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 151,100.00 | 6,361,310.00 | 5.44 |
| 601601 | 中国太保 | 116,400.00 | 4,878,324.00 | 4.17 |
| 600176 | 中国巨石 | 196,400.00 | 3,358,440.00 | 2.87 |
| 600309 | 万华化学 | 43,300.00 | 3,320,244.00 | 2.84 |
| 601939 | 建设银行 | 326,600.00 | 3,030,848.00 | 2.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 78,400.00 | 3,004,288.00 | 2.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 91,000.00 | 2,988,440.00 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,789,955.00 | 2.39 |
| 000651 | 格力电器 | 68,800.00 | 2,767,136.00 | 2.37 |
| 603298 | 杭叉集团 | 100,000.00 | 2,657,000.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,374,030.69 | 58.51 | 62.32 |
| 金融业 | 20,738,060.00 | 17.75 | 18.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,771,270.00 | 6.65 | 7.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,859,276.00 | 2.45 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,638,160.00 | 2.26 | 2.40 |
| 采矿业 | 2,121,874.00 | 1.82 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,739,204.00 | 1.49 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,578,654.00 | 1.35 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,290,430.00 | 1.10 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,062.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.52 | 116,858,599.72 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 5.99 | 114,793,758.90 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.42 | 113,676,078.54 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 8.04 | 60,325,047.59 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 8.61 | 60,548,047.12 |
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