基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) |
净值：
0.9116
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9116 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,400.00 | 2,747,700.00 | 5.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 4.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 65,200.00 | 2,038,152.00 | 3.91 |
| 601601 | 中国太保 | 59,600.00 | 1,699,792.00 | 3.26 |
| 600309 | 万华化学 | 23,300.00 | 1,593,953.00 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 20,300.00 | 1,533,259.00 | 2.94 |
| 002714 | 牧原股份 | 43,200.00 | 1,511,568.00 | 2.90 |
| 000651 | 格力电器 | 38,300.00 | 1,436,250.00 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 57,300.00 | 1,372,908.00 | 2.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,224.00 | 1,338,665.52 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,842,709.40 | 55.36 | 62.04 |
| 金融业 | 7,126,266.00 | 13.68 | 15.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,838,918.00 | 9.29 | 10.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,541,888.00 | 4.88 | 5.47 |
| 房地产业 | 1,096,767.00 | 2.11 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 739,200.00 | 1.42 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 530,464.00 | 1.02 | 1.14 |
| 采矿业 | 476,231.00 | 0.91 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,455.00 | 0.58 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.25 | 2.72 | 8.36 | 52,095,803.42 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 1.57 | 3.95 | 115,819,307.84 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.52 | 116,858,599.72 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 5.99 | 114,793,758.90 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.42 | 113,676,078.54 |
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