基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) |
净值：
0.9595
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9595 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 160,600.00 | 6,314,792.00 | 5.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 135,200.00 | 5,143,008.00 | 4.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,075,000.00 | 4.38 |
| 601601 | 中国太保 | 123,600.00 | 4,584,324.00 | 3.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 89,400.00 | 3,728,874.00 | 3.22 |
| 601939 | 建设银行 | 346,800.00 | 3,346,620.00 | 2.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,800.00 | 3,130,380.00 | 2.70 |
| 000651 | 格力电器 | 79,300.00 | 2,999,126.00 | 2.59 |
| 002078 | 太阳纸业 | 197,600.00 | 2,930,408.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,886,030.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,920,387.38 | 56.05 | 59.19 |
| 金融业 | 17,449,026.00 | 15.07 | 15.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,973,760.00 | 9.47 | 10.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,350,086.00 | 4.62 | 4.88 |
| 房地产业 | 2,954,061.00 | 2.55 | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,309,643.00 | 1.99 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,869,925.00 | 1.61 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,695,645.00 | 1.46 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,490,125.00 | 1.29 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,909.00 | 0.57 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | 1.57 | 3.95 | 115,819,307.84 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.52 | 116,858,599.72 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 5.99 | 114,793,758.90 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.42 | 113,676,078.54 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 8.04 | 60,325,047.59 |
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