基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) |
净值：
0.9896
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9896 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 151,100.00 | 6,105,951.00 | 5.32 |
| 600036 | 招商银行 | 151,100.00 | 6,105,951.00 | 5.32 |
| 601601 | 中国太保 | 116,400.00 | 4,087,968.00 | 3.56 |
| 601601 | 中国太保 | 116,400.00 | 4,087,968.00 | 3.56 |
| 600176 | 中国巨石 | 196,400.00 | 3,405,576.00 | 2.97 |
| 600176 | 中国巨石 | 196,400.00 | 3,405,576.00 | 2.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 141,000.00 | 2,904,600.00 | 2.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 141,000.00 | 2,904,600.00 | 2.53 |
| 600309 | 万华化学 | 43,300.00 | 2,882,914.00 | 2.51 |
| 600309 | 万华化学 | 43,300.00 | 2,882,914.00 | 2.51 |
| 603298 | 杭叉集团 | 100,000.00 | 2,873,000.00 | 2.50 |
| 603298 | 杭叉集团 | 100,000.00 | 2,873,000.00 | 2.50 |
| 601939 | 建设银行 | 326,600.00 | 2,812,026.00 | 2.45 |
| 601939 | 建设银行 | 326,600.00 | 2,812,026.00 | 2.45 |
| 000651 | 格力电器 | 68,800.00 | 2,732,736.00 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 68,800.00 | 2,732,736.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,593,962.00 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,593,962.00 | 2.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 218,900.00 | 2,517,350.00 | 2.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 218,900.00 | 2,517,350.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,417,780.71 | 60.47 | 64.14 |
| 金融业 | 19,400,948.00 | 16.90 | 17.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,047,737.00 | 7.01 | 7.44 |
| 采矿业 | 2,902,059.00 | 2.53 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,192,000.00 | 1.91 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,786,352.00 | 1.56 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,726,452.00 | 1.50 | 1.60 |
| 房地产业 | 1,722,318.00 | 1.50 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,178.00 | 0.53 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,400.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 5.99 | 114,793,758.90 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.42 | 113,676,078.54 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 8.04 | 60,325,047.59 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 8.61 | 60,548,047.12 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 6.49 | 64,401,782.58 |
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