华泰保兴鑫成优选混合A(016274)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰保兴鑫成优选混合A(016274)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,065,119.71	2,721,996.33	888,275.57	-6,307,093.09
利息合计	23,715.34	9,298.16	31,287.91	21,314.02
其中：存款利息收入	23,715.34	9,298.16	31,287.91	21,314.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,030,280.31	4,872,754.58	-9,345,968.70	-8,384,829.90
其中：股票投资收益	7,848,113.55	3,701,691.94	-9,969,168.00	-8,598,615.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,182,166.76	1,171,062.64	623,199.30	213,785.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,006,802.26	-2,161,367.61	10,199,111.12	2,055,181.10
其他收入	4,321.80	1,311.20	3,845.24	1,241.69
费用	1,544,473.95	593,738.24	1,081,765.44	586,468.74
管理人报酬	1,111,127.15	412,551.42	741,459.36	406,527.97
基金托管费	185,187.92	68,758.59	123,576.60	67,754.68
销售服务费	116,175.37	57,160.26	104,738.65	53,597.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,983.51	55,267.97	111,990.83	58,588.51
利润总额	15,520,645.76	2,128,258.09	-193,489.87	-6,893,561.83

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