基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278) |
净值：
1.3270
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4460 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 10,108.00 | 13,828,093.47 | 10.36 |
| PLD | 安博 | 14,035.00 | 12,836,499.31 | 9.62 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,480.00 | 10,038,355.53 | 7.52 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5,155.00 | 6,428,001.86 | 4.82 |
| SPG | 西蒙地产 | 4,935.00 | 6,369,484.49 | 4.77 |
| O | Realty Income Corp | 13,818.00 | 5,849,558.63 | 4.38 |
| PSA | 大众仓储 | 2,388.00 | 4,475,893.05 | 3.35 |
| VTR | 芬塔公司 | 6,869.00 | 3,886,950.95 | 2.91 |
| IRM | 铁山 | 4,464.00 | 3,154,920.91 | 2.36 |
| VICI | VICI Properties Inc | 16,117.00 | 3,046,725.57 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 6.48 | 133,411,928.29 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.06 | 144,290,364.52 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.76 | 152,906,541.24 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.90 | 153,832,962.22 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 167,078,473.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 931 | 26.14 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.68 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.83 |
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