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广发美国房地产指数人民币(QDII)C

(016278)

净值:
1.1760
日增长率:
2.08%
累计净值:1.2510 2024-07-11
  • 净值走势
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-111.17602.08%
2024-07-101.16900.86%
2024-07-091.15900.00%
2024-07-081.15900.09%
2024-07-051.15800.35%
2024-07-041.1540-0.09%
2024-07-031.1550-0.09%
2024-07-021.15600.61%
基金全称 广发美国房地产指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0567亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.05%
最近一月 4.96%
最近三月 7.90%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
PLD安博16,031.0014,811,215.6410.57
EQIX易昆尼克斯1,629.009,538,961.936.81
WELLWelltower Inc9,603.006,366,374.154.54
SPG西蒙地产5,660.006,284,278.474.48
PSA大众仓储2,746.005,651,201.274.03
ORealty Income Corp14,432.005,539,571.663.95
DLR数字房地产信托5,254.005,369,397.813.83
EXRExtra Space Storage Inc3,666.003,823,509.692.73
VICIVICI Properties Inc17,949.003,793,701.542.71
AVB艾芙隆海湾社区2,464.003,243,974.762.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
零售REIT21,946,561.6415.6616.92
工业REIT21,220,779.3215.1416.36
医疗保健REIT13,663,258.399.7510.53
单户住宅REIT7,654,549.095.465.90
多元化REIT3,230,469.662.312.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--6.61140,132,042.77
2023-12-31--6.10150,140,084.63
2023-09-30--5.78135,384,827.10
2023-06-30--6.07151,736,971.36
2023-03-31--6.15150,118,939.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-曹世宇2167.71
2022-11-162023-12-13刘杰3922.68
2022-07-222022-11-16叶帅117-2.83
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