基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278) |
净值：
1.1890
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.3490 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 9,481.00 | 14,656,393.21 | 11.20 |
| PLD | 安博 | 12,305.00 | 11,353,486.63 | 8.68 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,361.00 | 9,662,574.72 | 7.39 |
| SPG | 西蒙地产 | 4,349.00 | 6,624,648.11 | 5.06 |
| DLR | 数字房地产信托 | 4,748.00 | 5,807,285.55 | 4.44 |
| O | Realty Income Corp | 12,514.00 | 5,280,950.10 | 4.04 |
| PSA | 大众仓储 | 2,115.00 | 4,585,272.58 | 3.51 |
| VTR | 芬塔公司 | 6,412.00 | 3,878,028.38 | 2.96 |
| IRM | 铁山 | 4,051.00 | 3,485,013.64 | 2.66 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 2,829.00 | 2,799,645.65 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.98 | 130,810,264.68 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.48 | 133,411,928.29 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.06 | 144,290,364.52 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.76 | 152,906,541.24 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.90 | 153,832,962.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 1021 | 16.69 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.68 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.83 |
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