基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279) |
净值：
0.1758
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.1927 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 11,082.00 | 14,457,749.72 | 10.02 |
| PLD | 安博 | 15,387.00 | 13,806,702.91 | 9.57 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,621.00 | 8,729,385.55 | 6.05 |
| SPG | 西蒙地产 | 5,409.00 | 7,037,656.22 | 4.88 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5,651.00 | 6,145,042.34 | 4.26 |
| O | Realty Income Corp | 15,149.00 | 6,002,237.64 | 4.16 |
| PSA | 大众仓储 | 2,616.00 | 4,771,514.94 | 3.31 |
| VTR | 芬塔公司 | 7,530.00 | 4,095,480.74 | 2.84 |
| VICI | VICI Properties Inc | 17,668.00 | 3,492,077.66 | 2.42 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 3,517.00 | 3,219,076.11 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 7.06 | 144,290,364.52 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.76 | 152,906,541.24 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.90 | 153,832,962.22 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 167,078,473.56 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.25 | 165,335,743.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 792 | 16.18 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.70 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.82 |
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