广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.1887 |
0.2116 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.1885 |
0.2114 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.1896 |
0.2125 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.1918 |
0.2147 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.1929 |
0.2158 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.1929 |
0.2158 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.1940 |
0.2169 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.1900 |
0.2129 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.1900 |
0.2129 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.1913 |
0.2142 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.1904 |
0.2133 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.1911 |
0.2140 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.1910 |
0.2139 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.1866 |
0.2095 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.1868 |
0.2097 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.1870 |
0.2099 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.1859 |
0.2088 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.1917 |
0.2086 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.1914 |
0.2083 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.1944 |
0.2113 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
