广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.1683 |
0.1835 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.1684 |
0.1836 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.1672 |
0.1824 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.1675 |
0.1827 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.1668 |
0.1820 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.1673 |
0.1825 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.1681 |
0.1833 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.1674 |
0.1826 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.1690 |
0.1842 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.1678 |
0.1830 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.1676 |
0.1828 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.1672 |
0.1824 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.1669 |
0.1821 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.1675 |
0.1827 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.1690 |
0.1842 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.1692 |
0.1844 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.1699 |
0.1851 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.1696 |
0.1848 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.1702 |
0.1854 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.1718 |
0.1870 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
