广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-17 |
0.1785 |
0.2014 |
| 2 |
2026-09-16 |
0.1777 |
0.2006 |
| 3 |
2026-09-15 |
0.1788 |
0.2017 |
| 4 |
2026-09-14 |
0.1792 |
0.2021 |
| 5 |
2026-09-11 |
0.1802 |
0.2031 |
| 6 |
2026-09-10 |
0.1794 |
0.2023 |
| 7 |
2026-09-09 |
0.1806 |
0.2035 |
| 8 |
2026-09-08 |
0.1823 |
0.2052 |
| 9 |
2026-09-07 |
0.1822 |
0.2051 |
| 10 |
2026-09-04 |
0.1822 |
0.2051 |
| 11 |
2026-09-03 |
0.1833 |
0.2062 |
| 12 |
2026-09-02 |
0.1822 |
0.2051 |
| 13 |
2026-09-01 |
0.1830 |
0.2059 |
| 14 |
2026-08-31 |
0.1831 |
0.2060 |
| 15 |
2026-08-28 |
0.1843 |
0.2072 |
| 16 |
2026-08-27 |
0.1856 |
0.2085 |
| 17 |
2026-08-26 |
0.1872 |
0.2101 |
| 18 |
2026-08-25 |
0.1881 |
0.2110 |
| 19 |
2026-08-24 |
0.1878 |
0.2107 |
| 20 |
2026-08-21 |
0.1868 |
0.2097 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
