基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
4.1710
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日增长率：
0.00%
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累计净值：4.1710 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,671.00 | 1,680,090.24 | 2.91 |
| 688041 | 海光信息 | 6,901.00 | 1,451,004.26 | 2.51 |
| 002371 | 北方华创 | 3,141.00 | 1,404,027.00 | 2.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,413.00 | 1,262,810.00 | 2.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 22,516.00 | 1,262,697.28 | 2.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 27,014.00 | 1,242,644.00 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,360.00 | 948,012.00 | 1.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,035.00 | 881,344.80 | 1.53 |
| 002179 | 中航光电 | 25,779.00 | 871,330.20 | 1.51 |
| 601138 | 工业富联 | 16,600.00 | 854,236.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,787,562.95 | 75.85 | 79.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993,029.46 | 8.65 | 9.12 |
| 金融业 | 1,921,408.88 | 3.33 | 3.51 |
| 采矿业 | 917,394.00 | 1.59 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 704,549.00 | 1.22 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538,356.75 | 0.93 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,585.00 | 0.91 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 310,283.08 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 225,413.98 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 199,623.86 | 0.35 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 193,369.50 | 0.33 | 0.35 |
| 建筑业 | 116,726.80 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,287.31 | 0.19 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,345.50 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 78,780.00 | 0.14 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 41,048.33 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.18 | 5.26 | 57,730,449.16 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.05 | 5.86 | 73,771,898.46 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 6.97 | 78,282,115.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.11 | 6.08 | 61,066,725.14 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 0.05 | 5.72 | 61,499,810.80 |
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