基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
3.4100
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日增长率：
0.77%
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累计净值：3.4100 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,260.00 | 2,918,520.00 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 11,218.00 | 2,833,666.80 | 3.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 36,516.00 | 2,717,520.72 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 3,441.00 | 1,556,570.76 | 1.99 |
| 002179 | 中航光电 | 35,579.00 | 1,468,345.33 | 1.88 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,514.00 | 1,164,719.38 | 1.49 |
| 301269 | 华大九天 | 9,200.00 | 1,161,960.00 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,035.00 | 1,089,018.00 | 1.39 |
| 601138 | 工业富联 | 16,300.00 | 1,075,963.00 | 1.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,300.00 | 937,300.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,125,414.55 | 71.70 | 76.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,895,446.99 | 12.64 | 13.55 |
| 金融业 | 2,139,740.23 | 2.73 | 2.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,232,801.00 | 1.57 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,126.00 | 0.91 | 0.97 |
| 采矿业 | 692,581.00 | 0.88 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,460.75 | 0.87 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,131.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 290,628.01 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 279,366.40 | 0.36 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 204,058.90 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,464.44 | 0.19 | 0.20 |
| 建筑业 | 135,879.28 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 67,512.00 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 36,236.27 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,510.50 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 1,223.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 6.97 | 78,282,115.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.11 | 6.08 | 61,066,725.14 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 0.05 | 5.72 | 61,499,810.80 |
| 2024-12-31 | 94.83 | - | 5.76 | 62,481,020.96 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 0.33 | 4.83 | 61,033,012.93 |
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