基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
3.9000
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日增长率：
4.50%
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累计净值：3.9000 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,423.00 | 4,569,778.00 | 5.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,413.00 | 2,839,616.00 | 3.70 |
| 002371 | 北方华创 | 3,141.00 | 2,778,402.96 | 3.62 |
| 688041 | 海光信息 | 6,901.00 | 2,555,440.30 | 3.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,035.00 | 2,180,146.50 | 2.84 |
| 688012 | 中微公司 | 3,847.00 | 1,802,319.50 | 2.35 |
| 002080 | 中材科技 | 19,828.00 | 1,784,520.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 2.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,350.00 | 1,581,480.00 | 2.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,200.00 | 1,398,804.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,738,789.09 | 82.97 | 87.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,789,183.49 | 4.93 | 5.20 |
| 金融业 | 1,917,600.30 | 2.50 | 2.63 |
| 采矿业 | 963,326.00 | 1.25 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 619,991.40 | 0.81 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531,638.00 | 0.69 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,590.70 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 221,631.30 | 0.29 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,374.90 | 0.21 | 0.22 |
| 建筑业 | 143,173.24 | 0.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 131,953.18 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 128,033.22 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 87,308.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,335.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 36,673.73 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,836.95 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.93 | 0.13 | 4.99 | 76,825,712.52 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.18 | 5.26 | 57,730,449.16 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.05 | 5.86 | 73,771,898.46 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 6.97 | 78,282,115.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.11 | 6.08 | 61,066,725.14 |
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