基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大国新经济股票C(016291) |
净值：
2.9950
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：2.9950 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,023.00 | 3,263,099.00 | 5.68 |
| 002371 | 北方华创 | 3,141.00 | 1,934,761.77 | 3.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,013.00 | 1,928,320.00 | 3.35 |
| 688041 | 海光信息 | 6,901.00 | 1,565,146.80 | 2.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,035.00 | 1,423,250.85 | 2.48 |
| 688012 | 中微公司 | 3,847.00 | 1,225,461.85 | 2.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,350.00 | 1,199,875.50 | 2.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 17,216.00 | 1,135,050.88 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 1.97 |
| 002080 | 中材科技 | 19,528.00 | 1,057,441.20 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,779,755.06 | 79.63 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,146,486.95 | 5.47 | 5.80 |
| 金融业 | 1,682,130.68 | 2.93 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,011,949.00 | 1.76 | 1.86 |
| 采矿业 | 796,036.00 | 1.38 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508,616.80 | 0.88 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 468,109.00 | 0.81 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 193,374.70 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 172,860.22 | 0.30 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 128,604.90 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 114,266.21 | 0.20 | 0.21 |
| 建筑业 | 83,902.52 | 0.15 | 0.15 |
| 综合 | 78,962.00 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,390.00 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,564.40 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 33,101.14 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.40 | 0.18 | 5.71 | 57,492,101.11 |
| 2026-06-30 | 94.93 | 0.13 | 4.99 | 76,825,712.52 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.18 | 5.26 | 57,730,449.16 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.05 | 5.86 | 73,771,898.46 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 6.97 | 78,282,115.61 |
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