基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安核心优选混合C(016293) |
净值：
2.5338
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：2.5338 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 139,200.00 | 23,232,480.00 | 5.85 |
| 688347 | 华虹宏力 | 48,181.00 | 16,203,270.30 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 14,351,000.00 | 3.61 |
| 600030 | 中信证券 | 466,900.00 | 13,414,037.00 | 3.38 |
| 688627 | 精智达 | 17,156.00 | 12,266,540.00 | 3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 30,565.00 | 11,318,219.50 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 10,336,163.00 | 2.60 |
| 601231 | 环旭电子 | 313,300.00 | 10,150,920.00 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 9,372,500.00 | 2.36 |
| 601138 | 工业富联 | 120,100.00 | 8,665,215.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,569,295.14 | 79.69 | 84.66 |
| 金融业 | 38,440,721.00 | 9.68 | 10.28 |
| 采矿业 | 10,710,845.18 | 2.70 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,230,111.00 | 2.07 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | - | 7.63 | 397,274,150.80 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.00 | 368,120,131.42 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.86 | 440,760,822.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 5.94 | 505,350,291.33 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
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