华安核心优选混合C(016293)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,537.85 |
-39,161.82 |
-104,898.73 |
-219,413.82 |
| 本期利润 |
129,548.39 |
-20,579.12 |
-81,313.97 |
-68,395.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
-2.93 |
-8.61 |
-7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.73 |
-0.72 |
-0.20 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
820,646.95 |
267,939.60 |
1,078,625.47 |
912,275.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
0.84 |
0.86 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
1,395,095.94 |
585,242.92 |
2,336,137.99 |
2,073,911.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
1.84 |
1.86 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.20 |
-30.28 |
-29.78 |
-32.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
