华安核心优选混合C(016293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,542.21 |
178,537.85 |
-39,161.82 |
-104,898.73 |
| 本期利润 |
170,786.69 |
129,548.39 |
-20,579.12 |
-81,313.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.32 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.57 |
15.07 |
-2.93 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.11 |
30.73 |
-0.72 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
274,373.11 |
820,646.95 |
267,939.60 |
1,078,625.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.95 |
1.43 |
0.84 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
440,841.58 |
1,395,095.94 |
585,242.92 |
2,336,137.99 |
| 期末基金份额净值 |
3.14 |
2.43 |
1.84 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.53 |
-8.20 |
-30.28 |
-29.78 |
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