基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大通佑一年定开债(016296) |
净值：
1.0517
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0917 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.21 | 0.01 | 7,802,886,034.09 |
| 2025-06-30 | - | 98.55 | 0.01 | 7,863,107,600.95 |
| 2025-03-31 | - | 97.61 | 0.01 | 7,774,971,921.82 |
| 2024-12-31 | - | 110.18 | - | 7,827,449,193.79 |
| 2024-09-30 | - | 111.45 | 0.01 | 6,856,064,028.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 韩坪 | 889 | 7.37 |
| 2022-08-17 | - | 吕一楠 | 1188 | 9.27 |
| 2022-08-17 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 852 | 8.50 |
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