英大通佑一年定开债(016296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大通佑一年定开债(016296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	119,252,556.84	36,086,183.58	53,530,931.83	447,782,314.78
利息合计	3,190,449.68	2,335,254.35	662,016.63	26,150.20
其中：存款利息收入	60,465.87	112,284.82	59,266.87	12,003.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,129,983.81	2,222,969.53	602,749.76	14,146.93
投资收益合计	83,032,225.51	228,607,441.36	122,463,727.95	226,275,600.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,032,225.51	228,607,441.36	122,463,727.95	226,275,600.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,029,881.65	-194,856,512.13	-69,594,812.75	221,480,563.99
其他收入	-	-	-	-
费用	13,334,266.38	33,315,177.17	17,872,524.67	45,565,734.87
管理人报酬	9,901,212.71	22,902,058.90	11,638,226.28	20,947,546.94
基金托管费	3,300,404.31	7,634,019.56	3,879,408.73	6,982,515.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,125.65	2,536,835.03	2,237,110.71	17,398,272.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,125.65	2,536,835.03	2,237,110.71	17,398,272.25
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95	237,400.00
利润总额	105,918,290.46	2,771,006.41	35,658,407.16	402,216,579.91

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