基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泰港股通混合A(016297) |
净值：
1.5287
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5287 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 360,000.00 | 67,287,600.00 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,000.00 | 67,194,000.00 | 9.71 |
| 03690 | 美团-W | 1,100,000.00 | 65,450,000.00 | 9.46 |
| 01519 | 极兔速递-W | 8,800,000.00 | 63,888,000.00 | 9.23 |
| 02600 | 中国铝业 | 9,000,000.00 | 58,320,000.00 | 8.43 |
| 02400 | 心动公司 | 1,500,000.00 | 57,975,000.00 | 8.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,180,000.00 | 51,884,000.00 | 7.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,800,000.00 | 49,648,000.00 | 7.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,720,000.00 | 48,008,000.00 | 6.94 |
| 02507 | 西锐 | 1,000,000.00 | 29,270,000.00 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.25 | 1.46 | 12.58 | 692,003,465.99 |
| 2026-03-31 | 94.21 | 1.69 | 5.63 | 1,189,719,637.40 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.61 | 7.24 | 838,131,392.22 |
| 2025-09-30 | 93.72 | 2.93 | 3.46 | 690,472,438.87 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 2.57 | 4.58 | 398,797,395.56 |
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