基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泰港股通混合A(016297) |
净值：
1.6334
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.6334 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,000.00 | 106,837,500.00 | 8.98 |
| 01519 | 极兔速递-W | 11,500,000.00 | 102,695,000.00 | 8.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,100,000.00 | 101,352,000.00 | 8.52 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,650,000.00 | 94,627,500.00 | 7.95 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,350,000.00 | 92,556,000.00 | 7.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,000,000.00 | 91,020,000.00 | 7.65 |
| 02600 | 中国铝业 | 9,000,000.00 | 89,370,000.00 | 7.51 |
| 02400 | 心动公司 | 1,420,000.00 | 75,785,400.00 | 6.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,200,000.00 | 60,580,000.00 | 5.09 |
| 03690 | 美团-W | 800,000.00 | 58,592,000.00 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.21 | 1.69 | 5.63 | 1,189,719,637.40 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.61 | 7.24 | 838,131,392.22 |
| 2025-09-30 | 93.72 | 2.93 | 3.46 | 690,472,438.87 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 2.57 | 4.58 | 398,797,395.56 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.90 | 4.46 | 534,926,551.26 |
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