基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泰港股通混合A(016297) |
净值：
1.2638
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.2638 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,772,000.00 | 49,048,960.00 | 9.64 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 1,772,000.00 | 49,048,960.00 | 9.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 932,500.00 | 48,545,950.00 | 9.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,338,000.00 | 48,092,660.00 | 9.45 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 283,300.00 | 34,483,276.00 | 6.77 |
| 00939 | 建设银行 | 4,008,000.00 | 33,787,440.00 | 6.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 346,600.00 | 31,717,366.00 | 6.23 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2,043,500.00 | 23,745,470.00 | 4.67 |
| 01398 | 工商银行 | 3,561,000.00 | 23,573,820.00 | 4.63 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,645,000.00 | 23,487,600.00 | 4.61 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,310,900.00 | 22,337,736.00 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.04 | - | 32.88 | 508,983,058.16 |
| 2026-06-30 | 91.25 | 1.46 | 12.58 | 692,003,465.99 |
| 2026-03-31 | 94.21 | 1.69 | 5.63 | 1,189,719,637.40 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.61 | 7.24 | 838,131,392.22 |
| 2025-09-30 | 93.72 | 2.93 | 3.46 | 690,472,438.87 |
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