中欧丰泰港股通混合A(016297)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧丰泰港股通混合A(016297)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-185,044,563.28	255,869,894.73	108,850,164.35	-1,742,010.02
利息合计	54,608.70	46,167.22	25,585.56	102,312.15
其中：存款利息收入	54,608.70	46,016.84	25,435.18	96,185.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	150.38	150.38	6,126.71
投资收益合计	20,509,020.96	168,645,954.89	71,317,856.24	-5,723,967.24
其中：股票投资收益	15,023,192.97	161,734,744.77	66,753,114.49	-20,736,768.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,201.90	339,769.33	112,710.61	107,422.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	39,753.40
股利收益	5,441,626.09	6,571,440.79	4,452,031.14	14,865,625.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-206,836,860.03	86,733,691.04	37,337,639.80	3,114,622.95
其他收入	1,228,667.09	444,081.58	169,082.75	765,022.12
费用	10,202,540.40	10,817,458.33	5,163,359.89	7,953,435.70
管理人报酬	6,748,712.03	7,284,441.40	3,310,646.54	5,322,689.27
基金托管费	1,124,785.34	1,214,073.63	551,774.44	887,114.86
销售服务费	2,181,789.03	2,062,964.32	1,170,899.39	1,517,577.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	5,572.14	5,572.14	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	5,572.14	5,572.14	-
其他费用	146,770.39	250,188.36	124,467.38	225,911.17
利润总额	-195,247,103.68	245,052,436.40	103,686,804.46	-9,695,445.72

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