基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泰港股通混合C(016298) |
净值：
1.7340
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.7340 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,000.00 | 78,990,380.00 | 9.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,300,000.00 | 74,083,000.00 | 8.84 |
| 01519 | 极兔速递-W | 7,600,000.00 | 71,744,000.00 | 8.56 |
| 02600 | 中国铝业 | 6,180,000.00 | 67,918,200.00 | 8.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 900,000.00 | 60,399,000.00 | 7.21 |
| 03690 | 美团-W | 500,000.00 | 46,650,000.00 | 5.57 |
| 02419 | 德康农牧 | 700,000.00 | 44,352,000.00 | 5.29 |
| 09926 | 康方生物 | 420,000.00 | 42,865,200.00 | 5.11 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,550,000.00 | 38,579,500.00 | 4.60 |
| 02400 | 心动公司 | 630,000.00 | 36,899,100.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,383,543.20 | 3.39 | 80.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,975,990.45 | 0.83 | 19.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.61 | 7.24 | 838,131,392.22 |
| 2025-09-30 | 93.72 | 2.93 | 3.46 | 690,472,438.87 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 2.57 | 4.58 | 398,797,395.56 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.90 | 4.46 | 534,926,551.26 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.31 | 18.41 | 771,296,951.75 |
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