中欧丰泰港股通混合C(016298)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,860,806.45 |
31,700,619.89 |
-6,569,078.04 |
-2,138,276.52 |
| 本期利润 |
98,200,243.19 |
55,757,506.00 |
-24,670,360.55 |
5,234,878.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.21 |
-0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.51 |
19.19 |
-12.79 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.65 |
21.36 |
2.85 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
47,245,218.88 |
-298,920.45 |
-76,689,617.63 |
-26,013,019.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.00 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
357,364,985.28 |
148,598,109.64 |
518,044,027.41 |
214,909,519.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.26 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.58 |
25.90 |
3.74 |
10.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
