首页 > 基金> 浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)
净值：
1.1134
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1134 2026-11-05
  • 净值走势
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.11340.01%
2026-11-041.11330.00%
2026-11-031.11330.09%
2026-11-021.11230.02%
2026-10-301.1121-0.05%
2026-10-291.11270.02%
2026-10-281.11250.00%
2026-10-271.11250.06%
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基金情况

基金全称 浦银季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 廉素君 祁庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.42%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.001.61122,004,696.31
2026-06-30-129.061.42133,703,798.55
2026-03-31-109.461.72139,651,202.34
2025-12-31-98.110.45197,257,548.57
2025-09-30-98.020.45202,053,711.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-祁庆10267.96
2022-11-22-廉素君144611.34
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