首页 > 基金> 浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)
净值：
1.1071
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1071 2026-08-05
  • 净值走势
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.10710.00%
2026-08-041.10710.02%
2026-08-031.10690.00%
2026-07-311.10690.05%
2026-07-301.10640.00%
2026-07-291.10640.01%
2026-07-281.1063-0.01%
2026-07-271.10640.05%
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基金情况

基金全称 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 祁庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7561亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.061.42133,703,798.55
2026-03-31-109.461.72139,651,202.34
2025-12-31-98.110.45197,257,548.57
2025-09-30-98.020.45202,053,711.61
2025-06-30-95.382.36171,113,069.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-祁庆9347.35
2022-11-22-廉素君135410.71
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