基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) |
净值：
2.7113
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.7113 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920106 | 林泰新材 | 246,000.00 | 19,360,200.00 | 6.02 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 702,000.00 | 13,927,680.00 | 4.33 |
| 920438 | 戈碧迦 | 327,000.00 | 13,129,050.00 | 4.08 |
| 920982 | 锦波生物 | 53,000.00 | 12,386,100.00 | 3.85 |
| 920699 | 海达尔 | 252,000.00 | 11,889,360.00 | 3.70 |
| 920476 | 海能技术 | 551,000.00 | 11,394,680.00 | 3.54 |
| 920978 | 开特股份 | 306,000.00 | 11,291,400.00 | 3.51 |
| 920037 | 广信科技 | 132,000.00 | 11,088,000.00 | 3.45 |
| 920943 | 优机股份 | 417,000.00 | 11,029,650.00 | 3.43 |
| 920394 | 民士达 | 240,000.00 | 9,820,800.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,875,245.61 | 89.80 | 90.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,691,590.00 | 3.95 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,794,180.00 | 2.42 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 6,995,237.30 | 2.17 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,430,000.00 | 0.44 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276,532.64 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.26 | 321,677,852.78 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.62 | 329,103,434.69 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 11.57 | 285,910,284.59 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 22.21 | 217,822,560.24 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.81 | 156,741,279.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 572 | 243.12 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -20.98 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 15.12 |
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