基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) |
净值：
1.9756
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.9756 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920037 | 广信科技 | 340,000.00 | 13,484,400.00 | 5.43 |
| 920476 | 海能技术 | 550,000.00 | 13,189,000.00 | 5.31 |
| 920809 | 安达科技 | 1,380,000.00 | 12,323,400.00 | 4.96 |
| 920547 | 无锡晶海 | 570,000.00 | 10,014,900.00 | 4.03 |
| 920106 | 林泰新材 | 260,000.00 | 9,724,000.00 | 3.92 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 910,000.00 | 8,927,100.00 | 3.59 |
| 920839 | 万通液压 | 330,000.00 | 8,636,100.00 | 3.48 |
| 920978 | 开特股份 | 390,000.00 | 8,123,700.00 | 3.27 |
| 920943 | 优机股份 | 600,000.00 | 7,824,000.00 | 3.15 |
| 920982 | 锦波生物 | 57,000.00 | 7,181,430.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,710,171.30 | 91.68 | 92.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,106,560.00 | 3.67 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,188,453.27 | 1.69 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,954,300.00 | 1.59 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.40 | - | 0.76 | 248,376,958.52 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.28 | 279,574,960.39 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.26 | 321,677,852.78 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.62 | 329,103,434.69 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 11.57 | 285,910,284.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 752 | 148.43 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -20.98 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 15.12 |
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