基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) |
净值：
2.7963
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.7963 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920106 | 林泰新材 | 220,000.00 | 19,749,400.00 | 6.00 |
| 920982 | 锦波生物 | 53,700.00 | 15,121,383.00 | 4.59 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 741,000.00 | 13,056,420.00 | 3.97 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 477,800.00 | 12,914,934.00 | 3.92 |
| 920699 | 海达尔 | 190,000.00 | 11,552,000.00 | 3.51 |
| 920476 | 海能技术 | 456,000.00 | 11,368,080.00 | 3.45 |
| 920438 | 戈碧迦 | 218,000.00 | 9,609,440.00 | 2.92 |
| 920651 | 天罡股份 | 250,000.00 | 9,375,000.00 | 2.85 |
| 920547 | 无锡晶海 | 351,000.00 | 9,199,710.00 | 2.80 |
| 920037 | 广信科技 | 99,000.00 | 9,194,130.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,183,689.58 | 84.53 | 85.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,914,934.00 | 3.92 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,527,460.00 | 3.81 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 8,291,700.00 | 2.52 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,536,510.00 | 2.29 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,079,873.50 | 0.94 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,806,800.00 | 0.85 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.62 | 329,103,434.69 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 11.57 | 285,910,284.59 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 22.21 | 217,822,560.24 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.81 | 156,741,279.46 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 10.51 | 121,889,678.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 489 | 253.87 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -20.98 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 15.12 |
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