基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) |
净值：
1.7089
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.7089 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920037 | 广信科技 | 139,431.00 | 5,276,069.04 | 9.56 |
| 920476 | 海能技术 | 226,000.00 | 5,080,480.00 | 9.21 |
| 920394 | 民士达 | 90,000.00 | 4,105,800.00 | 7.44 |
| 920809 | 安达科技 | 540,000.00 | 3,769,200.00 | 6.83 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 365,353.00 | 3,701,025.89 | 6.71 |
| 920839 | 万通液压 | 120,000.00 | 2,822,400.00 | 5.12 |
| 920018 | 宏远股份 | 130,000.00 | 1,944,800.00 | 3.52 |
| 920547 | 无锡晶海 | 98,554.00 | 1,908,005.44 | 3.46 |
| 920206 | 彩客科技 | 51,000.00 | 1,903,320.00 | 3.45 |
| 920833 | 美心翼申 | 186,327.00 | 1,758,926.88 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,546,198.91 | 93.43 | 94.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,638,210.00 | 2.97 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,356,600.00 | 2.46 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.85 | - | 1.23 | 55,173,007.30 |
| 2026-06-30 | 99.40 | - | 0.76 | 248,376,958.52 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.28 | 279,574,960.39 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.26 | 321,677,852.78 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.62 | 329,103,434.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 847 | 116.26 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -20.98 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 15.12 |
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