基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) |
净值：
2.0567
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：2.2837 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 724,380.00 | 23,904,540.00 | 9.89 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 338,315.00 | 21,685,991.50 | 8.97 |
| 920394 | 民士达 | 386,243.00 | 15,457,444.86 | 6.39 |
| 920438 | 戈碧迦 | 289,055.00 | 12,741,544.40 | 5.27 |
| 920982 | 锦波生物 | 43,845.00 | 12,346,313.55 | 5.11 |
| 920368 | 连城数控 | 330,429.00 | 10,352,340.57 | 4.28 |
| 920418 | 苏轴股份 | 343,728.00 | 10,208,721.60 | 4.22 |
| 920047 | 诺思兰德 | 368,658.00 | 9,304,927.92 | 3.85 |
| 920273 | 一致魔芋 | 237,497.00 | 8,837,263.37 | 3.66 |
| 920961 | 创远信科 | 289,877.00 | 8,113,657.23 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,993,383.09 | 83.97 | 95.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,298.45 | 2.52 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,985,662.16 | 1.24 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 9.36 | 241,741,541.91 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 7.75 | 223,645,646.20 |
| 2025-03-31 | 86.24 | - | 19.22 | 180,904,619.17 |
| 2024-12-31 | 68.77 | - | 32.36 | 151,413,259.84 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 5.49 | 130,763,668.57 |
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