景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) |
净值:
1.7335
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日增长率:
-1.18%
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累计净值:1.7335 | 2024-11-12 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
430418 | 苏轴股份 | 577,874.00 | 10,401,732.00 | 7.95 |
839167 | 同享科技 | 432,717.00 | 8,295,184.89 | 6.34 |
835185 | 贝特瑞 | 373,122.00 | 8,063,166.42 | 6.17 |
835368 | 连城数控 | 239,466.00 | 7,409,078.04 | 5.67 |
600183 | 生益科技 | 325,500.00 | 6,783,420.00 | 5.19 |
832982 | 锦波生物 | 28,332.00 | 6,488,028.00 | 4.96 |
834599 | 同力股份 | 598,625.00 | 6,261,617.50 | 4.79 |
836239 | 长虹能源 | 202,975.00 | 5,149,475.75 | 3.94 |
002273 | 水晶光电 | 257,200.00 | 4,868,796.00 | 3.72 |
837242 | 建邦科技 | 202,648.00 | 3,886,788.64 | 2.97 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 110,350,526.03 | 84.39 | 93.52 |
租赁和商务服务业 | 3,886,788.64 | 2.97 | 3.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,156,723.80 | 1.65 | 1.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,600,804.52 | 1.22 | 1.36 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 91.86 | - | 5.49 | 130,763,668.57 |
2024-06-30 | 73.41 | - | 26.77 | 202,547,222.21 |
2024-03-31 | 88.65 | - | 11.50 | 232,196,470.66 |
2023-12-31 | 89.47 | - | 14.35 | 278,651,441.92 |
2023-09-30 | 88.43 | - | 12.20 | 212,862,323.00 |