基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) |
净值：
2.1453
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日增长率：
0.94%
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累计净值：2.3723 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 656,613.00 | 21,247,996.68 | 9.48 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 338,315.00 | 20,667,663.35 | 9.22 |
| 920394 | 民士达 | 386,243.00 | 15,805,063.56 | 7.05 |
| 920438 | 戈碧迦 | 289,055.00 | 11,605,558.25 | 5.18 |
| 920418 | 苏轴股份 | 343,728.00 | 10,315,277.28 | 4.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 368,658.00 | 8,740,881.18 | 3.90 |
| 920368 | 连城数控 | 330,429.00 | 8,230,986.39 | 3.67 |
| 920961 | 创远信科 | 289,877.00 | 8,220,911.72 | 3.67 |
| 920640 | 富士达 | 187,884.00 | 7,068,196.08 | 3.15 |
| 920174 | 五新隧装 | 129,651.00 | 6,267,329.34 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,636,615.68 | 84.13 | 95.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,323,167.45 | 2.37 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,897,328.96 | 1.29 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.31 | - | 9.81 | 224,227,075.91 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 9.36 | 241,741,541.91 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 7.75 | 223,645,646.20 |
| 2025-03-31 | 86.24 | - | 19.22 | 180,904,619.17 |
| 2024-12-31 | 68.77 | - | 32.36 | 151,413,259.84 |
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