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景顺长城北交所精选两年定开混合A

(016307)

净值:
1.7335
日增长率:
-1.18%
累计净值:1.7335 2024-11-12
  • 净值走势
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.7335-1.18%
2024-11-111.75421.20%
2024-11-081.7334-1.51%
2024-11-071.76001.74%
2024-11-061.72994.77%
2024-11-051.65116.11%
2024-11-041.55605.89%
2024-11-011.4694-8.33%
基金全称 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 农冰立
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.9690亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.99%
最近一月 55.28%
最近三月 95.48%
最近六月 0.00%
最近一年 84.63%
最近两年 76.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
430418苏轴股份577,874.0010,401,732.007.95
839167同享科技432,717.008,295,184.896.34
835185贝特瑞373,122.008,063,166.426.17
835368连城数控239,466.007,409,078.045.67
600183生益科技325,500.006,783,420.005.19
832982锦波生物28,332.006,488,028.004.96
834599同力股份598,625.006,261,617.504.79
836239长虹能源202,975.005,149,475.753.94
002273水晶光电257,200.004,868,796.003.72
837242建邦科技202,648.003,886,788.642.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业110,350,526.0384.3993.52
租赁和商务服务业3,886,788.642.973.29
交通运输、仓储和邮政业2,156,723.801.651.83
信息传输、软件和信息技术服务业1,600,804.521.221.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3091.86-5.49130,763,668.57
2024-06-3073.41-26.77202,547,222.21
2024-03-3188.65-11.50232,196,470.66
2023-12-3189.47-14.35278,651,441.92
2023-09-3088.43-12.20212,862,323.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-24-农冰立8298.43
2022-08-232024-08-24张靖732-12.63
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