首页 > 基金> 红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)
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红塔红土瑞恒纯债债券A

(016320)
净值：
1.0818
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0818 2026-05-14
  • 净值走势
红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.08180.00%
2026-05-131.08180.02%
2026-05-121.08160.01%
2026-05-111.08150.03%
2026-05-081.08120.01%
2026-05-071.08110.01%
2026-05-061.0810-0.01%
2026-04-301.0811-0.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 王珮江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5085亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.862.8755,006,736.31
2025-12-31-98.451.7254,720,661.76
2025-09-30-112.020.94132,760,438.08
2025-06-30-110.5331.97136,056,069.33
2025-03-31-96.721.52114,520,371.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-王珮江6763.70
2023-04-072024-09-29赵耀5414.69
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