首页 > 基金> 红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)
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红塔红土瑞恒纯债债券A

(016320)
净值：
1.0863
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0863 2026-09-30
  • 净值走势
红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0863-0.01%
2026-09-291.08640.01%
2026-09-281.08630.02%
2026-09-241.08610.00%
2026-09-231.08610.00%
2026-09-221.08610.01%
2026-09-211.08600.01%
2026-09-181.08590.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 王珮江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.5310.6155,077,063.29
2026-03-31-95.862.8755,006,736.31
2025-12-31-98.451.7254,720,661.76
2025-09-30-112.020.94132,760,438.08
2025-06-30-110.5331.97136,056,069.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-王珮江8154.13
2023-04-072024-09-29赵耀5414.69
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