红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,352,297.22 |
1,416,827.11 |
5,189,519.81 |
3,037,153.60 |
| 利息合计 |
63,099.55 |
59,283.39 |
83,035.83 |
73,435.16 |
| 其中：存款利息收入 |
2,767.31 |
1,727.99 |
7,003.36 |
3,485.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
60,332.24 |
57,555.40 |
76,032.47 |
69,949.17 |
| 投资收益合计 |
3,728,774.15 |
2,208,854.84 |
4,212,839.97 |
2,601,251.41 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,728,774.15 |
2,208,854.84 |
4,212,839.97 |
2,601,251.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,439,578.15 |
-851,311.57 |
893,332.68 |
362,165.57 |
| 其他收入 |
1.67 |
0.45 |
311.33 |
301.46 |
| 费用 |
812,879.40 |
401,025.58 |
812,768.10 |
410,934.55 |
| 管理人报酬 |
365,312.45 |
193,719.11 |
354,090.29 |
183,060.17 |
| 基金托管费 |
121,770.76 |
64,573.02 |
118,030.10 |
61,020.07 |
| 销售服务费 |
4,039.27 |
3,124.84 |
2,966.46 |
1,930.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
114,554.65 |
36,706.05 |
121,181.25 |
54,974.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114,554.65 |
36,706.05 |
121,181.25 |
54,974.31 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
102,902.56 |
216,500.00 |
109,949.24 |
| 利润总额 |
1,539,417.82 |
1,015,801.53 |
4,376,751.71 |
2,626,219.05 |
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