基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) |
净值：
2.3966
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：2.3966 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920978 | 开特股份 | 336,019.00 | 12,399,101.10 | 7.38 |
| 920438 | 戈碧迦 | 248,464.00 | 9,975,829.60 | 5.94 |
| 920839 | 万通液压 | 187,136.00 | 7,900,881.92 | 4.71 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 86,414.00 | 5,279,031.26 | 3.14 |
| 920418 | 苏轴股份 | 174,940.00 | 5,249,949.40 | 3.13 |
| 920015 | 锦华新材 | 103,148.00 | 4,920,159.60 | 2.93 |
| 920690 | 捷众科技 | 145,981.00 | 4,865,546.73 | 2.90 |
| 920037 | 广信科技 | 57,490.00 | 4,829,160.00 | 2.88 |
| 920106 | 林泰新材 | 61,345.00 | 4,827,851.50 | 2.88 |
| 920047 | 诺思兰德 | 190,001.00 | 4,504,923.71 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,175,778.35 | 64.42 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,902,035.91 | 2.92 | 3.89 |
| 金融业 | 3,776,231.00 | 2.25 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,743,720.81 | 2.23 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,216,412.87 | 1.32 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,919,276.00 | 1.14 | 1.52 |
| 采矿业 | 562,582.00 | 0.34 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 383,966.00 | 0.23 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,576.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.00 | - | 25.07 | 167,917,365.17 |
| 2025-09-30 | 74.19 | - | 25.93 | 174,190,531.10 |
| 2025-06-30 | 63.87 | - | 34.97 | 162,870,780.31 |
| 2025-03-31 | 64.48 | - | 35.67 | 56,567,389.74 |
| 2024-12-31 | 61.46 | - | 38.69 | 46,142,829.94 |
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