泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,610,669.01	23,201,843.61	5,394,480.96	-6,539,736.09
利息合计	138,841.40	59,980.38	51,667.16	25,383.57
其中：存款利息收入	138,841.40	59,980.38	51,667.16	25,383.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,020,656.00	13,721,064.52	5,284,101.95	1,278,963.25
其中：股票投资收益	18,562,811.02	12,749,096.32	4,741,936.63	885,341.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,457,844.98	971,968.20	542,165.32	393,621.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,390,669.99	9,360,297.09	58,711.85	-7,844,082.91
其他收入	60,501.62	60,501.62	-	-
费用	2,049,482.04	687,241.50	612,188.29	306,074.41
管理人报酬	1,570,107.09	532,450.14	465,239.29	220,656.60
基金托管费	261,684.54	88,741.66	77,539.87	36,776.07
销售服务费	133,400.54	34,447.62	6,470.24	3,072.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,289.87	31,602.08	62,938.89	45,568.85
利润总额	27,561,186.97	22,514,602.11	4,782,292.67	-6,845,810.50

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