基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) |
净值：
2.4514
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.4514 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920978 | 开特股份 | 309,309.00 | 12,001,189.20 | 6.89 |
| 920438 | 戈碧迦 | 206,993.00 | 9,124,251.44 | 5.24 |
| 920839 | 万通液压 | 187,136.00 | 7,859,712.00 | 4.51 |
| 920037 | 广信科技 | 65,600.00 | 6,092,272.00 | 3.50 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 86,414.00 | 5,539,137.40 | 3.18 |
| 920418 | 苏轴股份 | 174,940.00 | 5,195,718.00 | 2.98 |
| 920690 | 捷众科技 | 145,981.00 | 4,963,354.00 | 2.85 |
| 920476 | 海能技术 | 198,044.00 | 4,937,236.92 | 2.83 |
| 920047 | 诺思兰德 | 190,001.00 | 4,795,625.24 | 2.75 |
| 920106 | 林泰新材 | 48,647.00 | 4,367,041.19 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,687,933.01 | 61.82 | 83.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,374,454.67 | 4.81 | 6.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,259,169.90 | 2.45 | 3.30 |
| 金融业 | 3,493,853.00 | 2.01 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,373,382.62 | 1.36 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,196.00 | 1.06 | 1.43 |
| 采矿业 | 514,915.00 | 0.30 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 418,748.00 | 0.24 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,559.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.19 | - | 25.93 | 174,190,531.10 |
| 2025-06-30 | 63.87 | - | 34.97 | 162,870,780.31 |
| 2025-03-31 | 64.48 | - | 35.67 | 56,567,389.74 |
| 2024-12-31 | 61.46 | - | 38.69 | 46,142,829.94 |
| 2024-09-30 | 66.51 | - | 33.74 | 39,461,829.69 |
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