泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,583,815.85 |
1,511,061.18 |
151,256.89 |
30,415.43 |
| 本期利润 |
3,938,681.36 |
2,857,243.47 |
152,578.93 |
-231,845.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.44 |
0.16 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.50 |
20.20 |
11.75 |
-18.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.47 |
38.45 |
11.03 |
-16.75 |
| 期末可供分配利润 |
13,345,016.90 |
12,272,262.23 |
368,811.89 |
208,371.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.74 |
0.39 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
38,393,675.62 |
37,312,237.73 |
1,536,559.20 |
1,152,134.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.25 |
1.63 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.95 |
125.41 |
62.81 |
22.08 |
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