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农银双利回报债券C(016328)
农银双利回报债券C
(016328)
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累计净值：1.0665
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0665 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.0681 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 1.0653 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0655 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.0661 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.0650 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0655 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.0645 | 0.12% |
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基金全称
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农银汇理双利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.00%
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最近两年
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6.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,800.00 | 363,842.00 | 0.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,800.00 | 363,842.00 | 0.39 |
| 002687 | 乔治白 | 53,300.00 | 319,800.00 | 0.34 |
| 002687 | 乔治白 | 53,300.00 | 319,800.00 | 0.34 |
| 000521 | 长虹美菱 | 33,600.00 | 312,144.00 | 0.34 |
| 601666 | 平煤股份 | 25,000.00 | 306,750.00 | 0.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 25,000.00 | 306,750.00 | 0.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 42,700.00 | 283,528.00 | 0.30 |
| 600019 | 宝钢股份 | 42,700.00 | 283,528.00 | 0.30 |
| 002236 | 大华股份 | 14,900.00 | 281,610.00 | 0.30 |
| 603408 | 建霖家居 | 22,000.00 | 281,160.00 | 0.30 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 274,056.00 | 0.29 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 274,056.00 | 0.29 |
| 688036 | 传音控股 | 1,600.00 | 269,232.00 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 267,308.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,561,809.00 | 12.43 | 78.35 |
| 金融业 | 645,097.00 | 0.69 | 4.37 |
| 建筑业 | 598,780.00 | 0.64 | 4.06 |
| 采矿业 | 531,991.60 | 0.57 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,682.00 | 0.53 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 236,000.00 | 0.25 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,234.00 | 0.19 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,752.00 | 0.18 | 1.15 |
| 教育 | 116,352.00 | 0.13 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,914.00 | 0.10 | 0.60 |
| 房地产业 | 84,728.00 | 0.09 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 55,404.00 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.18 | 3.46 | 330,971,456.50 |
| 2025-06-30 | - | 130.03 | 2.96 | 323,442,882.98 |
| 2025-03-31 | - | 124.63 | 1.69 | 318,756,349.63 |
| 2024-12-31 | - | 123.63 | 2.39 | 320,218,683.05 |
| 2024-09-30 | - | 123.63 | 1.23 | 53,275,242.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-03 | - | 刘莎莎 | 1018 | 6.35 |
| 2023-02-03 | - | 钱大千 | 1018 | 6.35 |
| 2022-09-30 | 2024-06-04 | 马逸钧 | 613 | 0.98 |
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