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鹏华创兴增利债券D(016331)
鹏华创兴增利债券D
(016331)
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累计净值：1.0977
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0977 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 1.0994 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 1.1000 | 0.34% |
| 2026-11-03 | 1.0963 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.0969 | 0.18% |
| 2026-10-30 | 1.0949 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 1.0986 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 1.1009 | 0.18% |
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基金全称
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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时赟超 李政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.43%
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最近两年
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8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 884,750.00 | 0.57 |
| 002384 | 东山精密 | 5,200.00 | 870,480.00 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 807,208.00 | 0.52 |
| 000651 | 格力电器 | 19,900.00 | 761,772.00 | 0.49 |
| 000921 | 海信家电 | 28,300.00 | 757,874.00 | 0.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 695,580.00 | 0.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,100.00 | 687,705.00 | 0.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 45,800.00 | 498,304.00 | 0.32 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 483,900.00 | 0.31 |
| 002508 | 老板电器 | 25,800.00 | 441,438.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,488,096.20 | 8.67 | 70.60 |
| 金融业 | 1,973,854.00 | 1.27 | 10.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,510,345.00 | 0.97 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 529,018.00 | 0.34 | 2.77 |
| 建筑业 | 422,098.00 | 0.27 | 2.21 |
| 采矿业 | 344,344.00 | 0.22 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 320,318.58 | 0.21 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,472.00 | 0.20 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,223.00 | 0.07 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,236.00 | 0.03 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,860.00 | 0.02 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 15,886.00 | 0.01 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,456.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.35 | 81.91 | 2.54 | 155,568,381.99 |
| 2026-06-30 | 5.27 | 97.35 | 3.23 | 201,555,279.66 |
| 2026-03-31 | 9.56 | 83.42 | 7.27 | 16,539,840.84 |
| 2025-12-31 | 8.03 | 104.57 | 10.13 | 22,359,026.46 |
| 2025-09-30 | 10.46 | 86.76 | 3.97 | 18,049,509.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 李政 | 107 | -0.86 |
| 2025-07-10 | - | 时赟超 | 487 | 0.91 |
| 2025-04-30 | 2026-07-25 | 罗佳 | 451 | 8.47 |
| 2023-12-27 | 2025-04-30 | 李君 | 490 | 4.86 |
| 2022-10-11 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 899 | 2.40 |
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