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鹏华创兴增利债券D(016331)
鹏华创兴增利债券D
(016331)
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累计净值：1.1161
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.1161 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.1142 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.1152 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 1.1133 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1136 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 1.1142 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.1162 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1.1170 | 0.09% |
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基金全称
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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时赟超 李政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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16.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 174,231.13 | 0.09 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 24,000.00 | 145,291.04 | 0.07 |
| 03328 | 交通银行 | 24,000.00 | 140,496.65 | 0.07 |
| 00939 | 建设银行 | 20,000.00 | 140,183.97 | 0.07 |
| 03988 | 中国银行 | 32,000.00 | 138,690.06 | 0.07 |
| 06818 | 中国光大银行 | 52,000.00 | 132,332.28 | 0.07 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 132,280.17 | 0.07 |
| 01109 | 华润置地 | 5,000.00 | 130,282.50 | 0.06 |
| 00762 | 中国联通 | 24,000.00 | 127,364.17 | 0.06 |
| 00998 | 中信银行 | 22,000.00 | 127,068.87 | 0.06 |
| 601998 | 中信银行 | 300.00 | 2,079.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,425,432.94 | 2.69 | 70.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883,450.60 | 0.44 | 11.45 |
| 采矿业 | 265,104.00 | 0.13 | 3.44 |
| 房地产业 | 202,086.00 | 0.10 | 2.62 |
| 金融业 | 175,157.00 | 0.09 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,331.00 | 0.08 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,801.00 | 0.08 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,207.00 | 0.06 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 69,016.00 | 0.03 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,973.00 | 0.03 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,188.00 | 0.03 | 0.82 |
| 建筑业 | 55,772.00 | 0.03 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 35,016.00 | 0.02 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,775.00 | 0.01 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 4,878.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.27 | 97.35 | 3.23 | 201,555,279.66 |
| 2026-03-31 | 9.56 | 83.42 | 7.27 | 16,539,840.84 |
| 2025-12-31 | 8.03 | 104.57 | 10.13 | 22,359,026.46 |
| 2025-09-30 | 10.46 | 86.76 | 3.97 | 18,049,509.36 |
| 2025-06-30 | - | 85.18 | 12.53 | 29,405,406.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 李政 | 59 | 0.80 |
| 2025-07-10 | - | 时赟超 | 439 | 2.60 |
| 2025-04-30 | 2026-07-25 | 罗佳 | 451 | 8.47 |
| 2023-12-27 | 2025-04-30 | 李君 | 490 | 4.86 |
| 2022-10-11 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 899 | 2.40 |
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