鹏华创兴增利债券D(016331)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创兴增利债券D(016331)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,834.79	21,465.45	168,184.85	364,073.47
存出保证金	5,096.69	1,454.75	6,654.77	5,525.26
交易性金融资产	206,819,315.34	25,176,384.05	25,048,789.04	60,753,711.47
其中：股票投资	10,612,311.91	1,795,388.54	-	10,719,734.03
债券投资	196,207,003.43	23,380,995.51	25,048,789.04	50,033,977.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	199,505.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	38,536.19	-	-	-
应收申购款	1,525,452.28	10.00	1,021,811.16	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	214,906,238.72	27,441,802.61	29,762,626.10	62,331,095.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,003,057.53	5,000,660.09	-	4,299,752.88
应付证券清算款	846.05	0.24	-	0.63
应付赎回款	1,120,294.87	544.65	263,620.09	123,412.62
应付管理人报酬	80,417.75	16,233.37	15,736.78	24,853.90
应付托管费	24,125.33	4,870.00	4,721.05	7,456.18
应付销售服务费	70,536.90	17,948.69	14,829.91	22,722.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,642.71	178.61	-	2,700.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,037.92	42,340.50	58,311.41	33,607.62
负债合计	13,350,959.06	5,082,776.15	357,219.24	4,514,506.75
所有者权益
实收基金	198,330,475.05	22,318,381.28	28,584,103.94	58,704,035.64
未分配利润	3,224,804.61	40,645.18	821,302.92	-887,447.08
所有者权益合计	201,555,279.66	22,359,026.46	29,405,406.86	57,816,588.56
负债及所有者权益总计	214,906,238.72	27,441,802.61	29,762,626.10	62,331,095.31

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