基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合C(016341) |
净值：
1.1601
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.1601 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 406,000.00 | 28,687,960.00 | 9.46 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 832,729.00 | 23,532,244.03 | 7.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 609,000.00 | 21,528,150.00 | 7.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 998,166.00 | 19,394,365.38 | 6.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 716,200.00 | 15,684,780.00 | 5.17 |
| 000960 | 锡业股份 | 487,344.00 | 14,844,498.24 | 4.89 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,440,188.00 | 13,897,814.20 | 4.58 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 195,900.00 | 13,131,177.00 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 437,700.00 | 13,039,083.00 | 4.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 184,900.00 | 12,299,548.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,263,751.55 | 53.50 | 71.09 |
| 采矿业 | 65,864,297.50 | 21.72 | 28.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,334.88 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | 2.76 | 3.86 | 303,272,998.68 |
| 2026-06-30 | 91.43 | 1.50 | 9.73 | 314,895,859.67 |
| 2026-03-31 | 92.73 | - | 10.14 | 461,157,233.02 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 4.12 | 7.81 | 127,657,678.07 |
| 2025-09-30 | 94.09 | 2.96 | 4.27 | 54,306,573.96 |
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