基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合C(016341) |
净值：
1.4664
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.4664 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 402,000.00 | 27,866,640.00 | 8.85 |
| 002409 | 雅克科技 | 72,200.00 | 16,208,900.00 | 5.15 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 599,729.00 | 16,106,061.74 | 5.11 |
| 600141 | 兴发集团 | 336,900.00 | 15,824,193.00 | 5.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 510,200.00 | 15,402,938.00 | 4.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 162,400.00 | 15,078,840.00 | 4.79 |
| 002643 | 万润股份 | 639,800.00 | 13,403,810.00 | 4.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 303,544.00 | 12,958,293.36 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 508,800.00 | 12,791,232.00 | 4.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 533,735.00 | 12,766,941.20 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,690,961.35 | 65.00 | 82.75 |
| 采矿业 | 42,505,572.20 | 13.50 | 17.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,346.70 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.43 | 1.50 | 9.73 | 314,895,859.67 |
| 2026-03-31 | 92.73 | - | 10.14 | 461,157,233.02 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 4.12 | 7.81 | 127,657,678.07 |
| 2025-09-30 | 94.09 | 2.96 | 4.27 | 54,306,573.96 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.99 | 1.55 | 42,591,298.45 |
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