银河价值成长混合C(016341)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河价值成长混合C(016341)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,487,520.50	433,446.77	379,579.56	140,114.17
存出保证金	261,013.50	23,876.41	16,624.84	14,989.42
交易性金融资产	292,643,364.43	125,399,672.16	41,900,381.71	40,136,613.91
其中：股票投资	287,915,801.12	120,145,159.28	39,773,699.63	39,632,733.09
债券投资	4,727,563.31	5,254,512.88	2,126,682.08	503,880.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,238,853.25	-	1,159,026.38	7,979.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	700,320.78	-	22,942.40	-
应收申购款	2,547,507.36	2,292,696.35	860.74	5,695.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,025,235.54	137,685,515.00	43,758,831.82	42,066,828.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,530,300.79	5,517,655.61	846,475.99	2.24
应付赎回款	5,991,897.54	4,180,048.67	187,053.44	29,956.55
应付管理人报酬	330,650.80	104,595.67	40,990.68	43,706.16
应付托管费	55,108.49	17,432.60	6,831.78	7,284.35
应付销售服务费	81,411.95	19,681.82	4,389.01	4,975.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	144.35	-	3.49	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,139,861.95	188,422.56	81,788.98	88,510.98
负债合计	19,129,375.87	10,027,836.93	1,167,533.37	174,435.78
所有者权益
实收基金	230,472,676.72	96,133,211.07	52,161,008.84	58,252,482.37
未分配利润	84,423,182.95	31,524,467.00	-9,569,710.39	-16,360,090.12
所有者权益合计	314,895,859.67	127,657,678.07	42,591,298.45	41,892,392.25
负债及所有者权益总计	334,025,235.54	137,685,515.00	43,758,831.82	42,066,828.03

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