基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合C(016344) |
净值：
1.8409
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.9759 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 2,090,100.00 | 29,010,588.00 | 0.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 701,700.00 | 26,889,144.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 328,290.00 | 22,455,036.00 | 0.66 |
| 603501 | 豪威集团 | 137,100.00 | 17,260,890.00 | 0.51 |
| 603259 | 药明康德 | 176,100.00 | 15,961,704.00 | 0.47 |
| 600183 | 生益科技 | 220,100.00 | 15,717,341.00 | 0.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 882,600.00 | 15,180,720.00 | 0.44 |
| 688608 | 恒玄科技 | 65,179.00 | 14,791,722.26 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 180,600.00 | 14,113,890.00 | 0.41 |
| 688007 | 光峰科技 | 728,792.00 | 13,533,667.44 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,331,910.90 | 8.77 | 63.58 |
| 金融业 | 73,181,134.08 | 2.14 | 15.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,301,523.09 | 1.30 | 9.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,618,100.09 | 0.81 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,236,204.00 | 0.39 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,519,145.48 | 0.16 | 1.17 |
| 采矿业 | 3,508,880.84 | 0.10 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,944,624.00 | 0.06 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,864,522.75 | 0.05 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 260,143.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.80 | 133.41 | 0.17 | 3,411,754,567.60 |
| 2025-09-30 | 8.33 | 69.69 | 0.20 | 3,393,975,119.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 112.53 | 0.42 | 1,700,334,140.10 |
| 2025-03-31 | 10.21 | 83.16 | 0.66 | 1,671,575,984.39 |
| 2024-12-31 | 8.52 | 133.62 | 0.18 | 1,186,808,391.34 |
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