基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合C(016344) |
净值：
1.7847
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.9917 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 2,814,300.00 | 34,672,176.00 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 538,490.00 | 30,575,462.20 | 1.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 781,500.00 | 29,728,260.00 | 1.07 |
| 601628 | 中国人寿 | 641,600.00 | 23,315,744.00 | 0.84 |
| 601601 | 中国太保 | 590,938.00 | 21,917,890.42 | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 824,550.00 | 19,822,182.00 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 258,200.00 | 19,713,570.00 | 0.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 184,300.00 | 19,397,575.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 176,100.00 | 17,275,410.00 | 0.62 |
| 601021 | 春秋航空 | 319,700.00 | 14,770,140.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,900,745.48 | 10.45 | 54.85 |
| 金融业 | 130,303,454.62 | 4.68 | 24.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,339,707.56 | 1.99 | 10.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,526,123.10 | 1.02 | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,519,326.00 | 0.41 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,234,982.45 | 0.19 | 0.99 |
| 采矿业 | 4,307,996.38 | 0.15 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,073,529.00 | 0.07 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,874,266.00 | 0.07 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 236,076.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.05 | 113.34 | 0.64 | 2,783,634,155.64 |
| 2025-12-31 | 13.80 | 133.41 | 0.17 | 3,411,754,567.60 |
| 2025-09-30 | 8.33 | 69.69 | 0.20 | 3,393,975,119.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 112.53 | 0.42 | 1,700,334,140.10 |
| 2025-03-31 | 10.21 | 83.16 | 0.66 | 1,671,575,984.39 |
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