基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合C(016344) |
净值：
1.8041
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：2.0111 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 220,100.00 | 38,165,340.00 | 1.38 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,505,000.00 | 34,042,950.00 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 538,490.00 | 25,707,512.60 | 0.93 |
| 603259 | 药明康德 | 176,100.00 | 21,926,211.00 | 0.79 |
| 002352 | 顺丰控股 | 695,700.00 | 21,747,582.00 | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 733,950.00 | 21,086,383.50 | 0.76 |
| 601628 | 中国人寿 | 571,100.00 | 20,188,385.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 229,900.00 | 17,364,347.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 590,938.00 | 16,853,551.76 | 0.61 |
| 603501 | 豪威集团 | 140,700.00 | 13,345,395.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,771,387.71 | 10.63 | 57.94 |
| 金融业 | 117,878,782.86 | 4.26 | 23.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,051,580.38 | 1.59 | 8.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,014,512.86 | 1.12 | 6.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,281,211.00 | 0.30 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,761,273.84 | 0.17 | 0.94 |
| 采矿业 | 3,232,051.34 | 0.12 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,918.94 | 0.08 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,649,337.00 | 0.06 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 271,544.48 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.34 | 136.08 | 0.66 | 2,764,174,408.92 |
| 2026-03-31 | 19.05 | 113.34 | 0.64 | 2,783,634,155.64 |
| 2025-12-31 | 13.80 | 133.41 | 0.17 | 3,411,754,567.60 |
| 2025-09-30 | 8.33 | 69.69 | 0.20 | 3,393,975,119.97 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 112.53 | 0.42 | 1,700,334,140.10 |
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