首页 >
基金>
长安行业成长混合A(016345)
长安行业成长混合A
(016345)
|
|
|
累计净值：0.7329
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 0.7329 | -4.13% |
| 2026-11-05 | 0.7645 | 1.07% |
| 2026-11-04 | 0.7564 | 10.58% |
| 2026-11-03 | 0.6840 | -6.21% |
| 2026-11-02 | 0.7293 | 0.66% |
| 2026-10-30 | 0.7245 | -5.06% |
| 2026-10-29 | 0.7631 | -6.63% |
| 2026-10-28 | 0.8173 | 3.36% |
|
基金全称
|
长安行业成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
江博文 刘嘉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0651亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.16%
|
|
最近一月
|
-29.02%
|
|
最近三月
|
-37.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-38.86%
|
|
最近两年
|
-15.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,000.00 | 432,901.21 | 4.74 |
| 01729 | 汇聚科技 | 25,000.00 | 356,244.30 | 3.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,500.00 | 338,410.62 | 3.71 |
| 09630 | 芯碁微装 | 1,000.00 | 280,703.34 | 3.07 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,606.00 | 256,446.08 | 2.81 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,577.00 | 243,614.96 | 2.67 |
| 688545 | 兴福电子 | 3,342.00 | 229,595.40 | 2.51 |
| 688141 | 杰华特 | 2,410.00 | 228,950.00 | 2.51 |
| 688147 | 微导纳米 | 2,210.00 | 224,116.10 | 2.45 |
| 300499 | 高澜股份 | 7,000.00 | 219,870.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,148,289.18 | 67.31 | 92.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,185.02 | 5.83 | 7.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.76 | 4.38 | 10.10 | 9,133,743.78 |
| 2026-06-30 | 90.37 | - | 11.10 | 9,488,350.53 |
| 2026-03-31 | 94.39 | - | 5.53 | 15,181,359.47 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.48 | 16,644,397.09 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.60 | 20,973,389.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-15 | - | 刘嘉 | 55 | -34.18 |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 172 | -40.84 |
| 2024-05-15 | 2026-05-21 | 张云凯 | 736 | 65.41 |
| 2022-09-29 | 2024-05-15 | 林忠晶 | 594 | -25.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
