长安行业成长混合A(016345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,340,934.87 |
6,848,176.48 |
2,334,596.75 |
1,458,980.66 |
| 本期利润 |
-384,107.27 |
6,671,007.96 |
2,481,798.76 |
1,758,163.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.40 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
40.62 |
14.60 |
13.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.49 |
46.33 |
16.22 |
12.50 |
| 期末可供分配利润 |
610,734.16 |
2,207,235.95 |
-1,221,154.40 |
-3,545,813.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.20 |
-0.06 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,862,744.53 |
13,263,198.46 |
18,291,878.24 |
15,635,418.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.20 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
19.96 |
-4.72 |
-18.02 |
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