基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端医疗股票C(016352) |
净值：
1.3010
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.3010 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 205,100.00 | 12,839,260.00 | 7.82 |
| 600572 | 康恩贝 | 2,177,900.00 | 9,735,213.00 | 5.93 |
| 600062 | 华润双鹤 | 482,200.00 | 9,441,476.00 | 5.75 |
| 301033 | 迈普医学 | 175,800.00 | 6,875,538.00 | 4.19 |
| 603337 | 杰克股份 | 241,300.00 | 6,351,016.00 | 3.87 |
| 301363 | 美好医疗 | 217,200.00 | 6,298,800.00 | 3.84 |
| 688139 | 海尔生物 | 167,270.00 | 6,222,444.00 | 3.79 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 96,320.00 | 5,991,104.00 | 3.65 |
| 300003 | 乐普医疗 | 396,700.00 | 5,887,028.00 | 3.58 |
| 002332 | 仙琚制药 | 515,100.00 | 5,877,291.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,343,656.60 | 72.07 | 84.31 |
| 金融业 | 15,064,692.00 | 9.17 | 10.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,219,428.00 | 2.57 | 3.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,734,930.00 | 1.67 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 85.47 | - | 16.93 | 164,215,427.23 |
| 2024-03-31 | 84.24 | - | 20.89 | 178,474,873.10 |
| 2023-12-31 | 83.28 | - | 21.14 | 214,322,534.14 |
| 2023-09-30 | 93.61 | - | 13.79 | 230,431,357.74 |
| 2023-06-30 | 83.99 | - | 19.68 | 259,574,286.45 |
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