建信高端医疗股票C(016352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端医疗股票C(016352)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,017,849.23	7,225,934.47	395,659.26	-27,651,002.33
利息合计	38,596.26	69,796.77	33,767.15	113,838.43
其中：存款利息收入	38,596.26	69,796.77	33,767.15	113,838.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,150,065.50	8,320,927.96	-8,760,257.01	-28,284,193.23
其中：股票投资收益	2,639,821.47	7,076,487.59	-9,650,601.79	-31,444,381.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	510,244.03	1,244,440.37	890,344.78	3,160,188.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,738,789.82	-1,262,699.22	9,073,705.62	456,404.49
其他收入	90,397.65	97,908.96	48,443.50	62,947.98
费用	970,680.26	1,940,623.79	1,007,521.68	2,608,491.70
管理人报酬	739,128.68	1,526,372.37	788,039.39	2,050,746.64
基金托管费	123,188.08	254,395.40	131,339.89	341,791.18
销售服务费	38,517.12	18,554.01	12,289.74	62,707.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,846.38	141,302.01	75,852.66	153,246.57
利润总额	28,047,168.97	5,285,310.68	-611,862.42	-30,259,494.03

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