基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银货币B(016361) |
每万份收益：
0.3695元
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7日年化率：
1.1620%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 1,192,185,642.73 | 3.16 |
| 250421 | 25农发21 | 1,038,278,886.56 | 2.75 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 596,832,739.22 | 1.58 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 596,505,666.50 | 1.58 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 548,047,217.06 | 1.45 |
| 112506213 | 25交通银行CD213 | 545,890,785.05 | 1.45 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 398,006,138.21 | 1.05 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 397,881,357.00 | 1.05 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 397,049,084.04 | 1.05 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 396,793,189.97 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.88 | 28.49 | 37,752,019,023.28 |
| 2025-09-30 | - | 67.13 | 23.02 | 34,789,257,852.18 |
| 2025-06-30 | - | 82.47 | 22.32 | 35,530,410,928.12 |
| 2025-03-31 | - | 89.65 | 20.36 | 35,680,840,465.08 |
| 2024-12-31 | - | 62.33 | 30.02 | 38,481,383,028.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 郝瑞 | 956 | 4.37 |
| 2022-08-05 | - | 王朔 | 1284 | 6.12 |
| 2022-08-05 | 2023-03-29 | 谷衡 | 236 | 1.15 |
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