工银货币B(016361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银货币B(016361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	286,581,089.31	716,837,980.42	371,917,138.72	986,622,325.10
利息合计	170,162,242.35	258,272,945.26	123,339,868.61	501,652,753.72
其中：存款利息收入	132,917,426.58	175,886,427.63	92,427,750.64	366,937,750.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,244,815.77	82,386,517.63	30,912,117.97	134,715,003.41
投资收益合计	116,418,846.96	458,564,960.16	248,577,270.11	484,969,571.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,082,995.63	453,973,440.18	247,398,286.12	472,750,641.38
资产支持证券投资收益	1,335,851.33	4,591,519.98	1,178,983.99	12,218,930.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	75.00	-	-
费用	133,776,931.06	320,697,973.54	165,675,841.90	339,946,688.91
管理人报酬	53,449,544.58	119,558,856.42	60,093,250.11	133,852,546.13
基金托管费	16,196,831.70	36,229,956.67	18,210,075.91	40,561,377.68
销售服务费	38,536,839.84	90,216,532.64	45,412,856.48	100,143,562.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,347,975.94	74,291,968.24	41,761,549.36	64,879,749.75
其中：卖出回购金融资产支出	25,347,975.94	74,291,968.24	41,761,549.36	64,879,749.75
其他费用	175,581.27	328,875.99	178,853.56	358,152.15
利润总额	152,804,158.25	396,140,006.88	206,241,296.82	646,675,636.19

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