基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心严选一年持有混合C(016373) |
净值：
2.3342
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日增长率：
2.84%
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累计净值：2.3342 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 311,000.00 | 32,126,300.00 | 9.96 |
| 301338 | 凯格精机 | 187,700.00 | 31,708,161.00 | 9.83 |
| 301128 | 强瑞技术 | 212,080.00 | 31,394,202.40 | 9.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,700.00 | 30,577,317.00 | 9.48 |
| 300502 | 新易盛 | 68,600.00 | 30,378,824.00 | 9.41 |
| 002837 | 英维克 | 353,486.00 | 29,816,544.10 | 9.24 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 222,400.00 | 28,482,768.00 | 8.83 |
| 688668 | 鼎通科技 | 226,006.00 | 28,454,155.40 | 8.82 |
| 300857 | 协创数据 | 77,600.00 | 16,243,232.00 | 5.03 |
| 688766 | 普冉股份 | 56,066.00 | 12,625,502.54 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,980,736.20 | 88.32 | 95.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,368,384.00 | 3.83 | 4.16 |
| 采矿业 | 132,014.04 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,793.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 7.99 | 322,685,767.73 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.40 | 370,689,437.62 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.91 | 392,372,823.14 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 6.28 | 464,084,258.72 |
| 2025-03-31 | 81.14 | - | 6.97 | 452,815,304.44 |
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