基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心严选一年持有混合C(016373) |
净值：
2.1375
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日增长率：
2.60%
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累计净值：2.1375 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 94,000.00 | 57,058,000.00 | 9.85 |
| 002384 | 东山精密 | 215,600.00 | 56,562,660.00 | 9.76 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 264,280.00 | 55,308,518.40 | 9.55 |
| 301128 | 强瑞技术 | 354,100.00 | 55,204,190.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,800.00 | 54,356,000.00 | 9.38 |
| 002980 | 华盛昌 | 453,600.00 | 52,862,544.00 | 9.12 |
| 688668 | 鼎通科技 | 135,695.00 | 50,654,943.50 | 8.74 |
| 300223 | 北京君正 | 127,500.00 | 31,734,750.00 | 5.48 |
| 300671 | 富满微 | 357,400.00 | 30,793,584.00 | 5.31 |
| 688627 | 精智达 | 39,982.00 | 28,587,130.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,549,265.05 | 87.94 | 94.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,793,584.00 | 5.31 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,366.78 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 31,143.86 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | 0.16 | 6.57 | 579,436,423.96 |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 7.99 | 322,685,767.73 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.40 | 370,689,437.62 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.91 | 392,372,823.14 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 6.28 | 464,084,258.72 |
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