信澳匠心严选一年持有混合C(016373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳匠心严选一年持有混合C(016373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	254,764,219.78	290,733,221.27	54,621,056.51	17,469,053.17
利息合计	28,475.84	269,711.12	168,535.78	187,564.73
其中：存款利息收入	28,475.84	85,240.91	47,172.18	156,022.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	184,470.21	121,363.60	31,541.90
投资收益合计	146,414,831.58	258,157,918.85	-14,482,523.14	24,411,012.54
其中：股票投资收益	145,816,790.19	255,448,561.33	-16,189,853.36	16,806,433.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26.96	-	-	72,169.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	386,307.86
股利收益	598,014.43	2,709,357.52	1,707,330.22	7,146,101.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,320,912.36	32,305,591.30	68,935,043.87	-7,129,524.10
其他收入	-	-	-	-
费用	3,138,150.94	6,392,846.36	3,349,393.88	7,393,815.76
管理人报酬	2,466,268.16	5,025,918.93	2,633,504.61	5,811,746.41
基金托管费	411,044.70	837,653.11	438,917.43	968,624.42
销售服务费	172,954.56	346,845.12	183,745.50	420,281.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,883.41	182,429.20	93,226.34	191,768.34
利润总额	251,626,068.84	284,340,374.91	51,271,662.63	10,075,237.41

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