基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) |
净值：
1.1563
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1563 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 349,400.00 | 7,236,074.00 | 10.18 |
| 600418 | 江淮汽车 | 92,100.00 | 4,964,190.00 | 6.98 |
| 002558 | 巨人网络 | 97,500.00 | 4,405,050.00 | 6.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 133,700.00 | 3,754,296.00 | 5.28 |
| 300703 | 创源股份 | 120,500.00 | 3,675,250.00 | 5.17 |
| 689009 | 九号公司 | 54,716.00 | 3,660,500.40 | 5.15 |
| 603444 | 吉比特 | 6,400.00 | 3,635,200.00 | 5.11 |
| 301108 | 洁雅股份 | 101,900.00 | 3,318,883.00 | 4.67 |
| 002345 | 潮宏基 | 225,600.00 | 3,223,824.00 | 4.53 |
| 603129 | 春风动力 | 10,200.00 | 2,736,150.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,519,870.44 | 42.93 | 58.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,030,620.00 | 26.77 | 36.39 |
| 批发和零售业 | 2,126,489.00 | 2.99 | 4.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 614,993.85 | 0.87 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.37 | - | 13.96 | 71,089,970.26 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 13.19 | 50,084,757.86 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 20.88 | 93,792,857.32 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 14.80 | 102,328,836.75 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 10.44 | 140,306,707.17 |
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