永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,672,042.78 |
4,008,766.36 |
12,546,487.25 |
681,987.27 |
| 本期利润 |
11,053,502.62 |
8,553,150.12 |
10,565,060.83 |
7,426,965.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.14 |
0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.37 |
14.53 |
14.90 |
10.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.84 |
14.85 |
15.36 |
10.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,777,086.37 |
2,524,811.59 |
-4,022,240.30 |
-14,471,148.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
42,433,233.33 |
33,220,433.88 |
65,815,833.24 |
72,697,640.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
0.94 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
8.23 |
-5.76 |
-9.57 |
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