首页 >
基金>
易米研究精选混合发起A(016390)
易米研究精选混合发起A
(016390)
|
|
|
累计净值：0.7866
|
2026-04-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-27 | 0.7866 | -0.23% |
| 2026-04-24 | 0.7884 | 0.29% |
| 2026-04-23 | 0.7861 | -0.03% |
| 2026-04-22 | 0.7863 | -0.59% |
| 2026-04-21 | 0.7910 | 0.01% |
| 2026-04-20 | 0.7909 | 0.08% |
| 2026-04-17 | 0.7903 | -0.30% |
| 2026-04-16 | 0.7927 | 1.17% |
|
基金全称
|
易米研究精选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
易米基金
|
|
基金经理
|
黄晓峰
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.2103亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,581,186.86 | 9.24 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,145,250.00 | 6.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,000.00 | 1,112,517.00 | 6.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 51,100.00 | 765,478.00 | 4.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,000.00 | 600,600.00 | 3.51 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 45,100.00 | 590,810.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 3.29 |
| 603402 | 陕西旅游 | 4,100.00 | 541,815.00 | 3.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 483,326.83 | 2.82 |
| 689009 | 九号公司 | 8,739.00 | 386,438.58 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,029,486.58 | 23.55 | 65.04 |
| 住宿和餐饮业 | 765,478.00 | 4.47 | 12.35 |
| 金融业 | 600,600.00 | 3.51 | 9.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 541,815.00 | 3.17 | 8.74 |
| 采矿业 | 258,447.00 | 1.51 | 4.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.41 | - | 35.02 | 17,111,254.09 |
| 2025-12-31 | 74.29 | - | 7.27 | 19,706,608.86 |
| 2025-09-30 | 79.01 | - | 8.20 | 21,507,636.39 |
| 2025-06-30 | 81.09 | - | 6.44 | 23,088,454.27 |
| 2025-03-31 | 82.78 | - | 8.40 | 24,801,728.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-09 | 2026-04-28 | 黄晓峰 | 42 | 0.99 |
| 2024-12-30 | 2026-04-09 | 熊颖 | 465 | -5.90 |
| 2023-04-25 | 2024-12-30 | 王磊 | 615 | -17.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
