基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米研究精选混合发起C(016391) |
净值：
0.8194
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.8194 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,947,703.61 | 9.88 |
| 000333 | 美的集团 | 20,800.00 | 1,625,520.00 | 8.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 216,500.00 | 1,595,605.00 | 8.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,900.00 | 1,093,171.00 | 5.55 |
| 02232 | 晶苑国际 | 123,000.00 | 744,343.60 | 3.78 |
| 01024 | 快手-W | 12,500.00 | 722,011.49 | 3.66 |
| 600258 | 首旅酒店 | 36,200.00 | 606,350.00 | 3.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,500.00 | 586,300.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 538,880.00 | 2.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,100.00 | 528,817.25 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,257,024.64 | 21.60 | 52.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,595,605.00 | 8.10 | 19.62 |
| 金融业 | 927,840.00 | 4.71 | 11.41 |
| 住宿和餐饮业 | 606,350.00 | 3.08 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,688.00 | 2.04 | 4.95 |
| 采矿业 | 342,126.00 | 1.74 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.29 | - | 7.27 | 19,706,608.86 |
| 2025-09-30 | 79.01 | - | 8.20 | 21,507,636.39 |
| 2025-06-30 | 81.09 | - | 6.44 | 23,088,454.27 |
| 2025-03-31 | 82.78 | - | 8.40 | 24,801,728.73 |
| 2024-12-31 | 84.11 | - | 16.35 | 26,703,160.24 |
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