基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米研究精选混合发起C(016391) |
净值：
0.8643
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.8643 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 2,179,100.66 | 10.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 216,500.00 | 1,744,990.00 | 8.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,300.00 | 1,628,719.00 | 7.57 |
| 000333 | 美的集团 | 20,300.00 | 1,474,998.00 | 6.86 |
| 02232 | 晶苑国际 | 149,500.00 | 922,675.85 | 4.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 888,786.03 | 4.13 |
| 01024 | 快手-W | 11,300.00 | 872,790.62 | 4.06 |
| 000858 | 五粮液 | 7,100.00 | 862,508.00 | 4.01 |
| 00220 | 统一企业中国 | 105,000.00 | 787,993.04 | 3.66 |
| 03998 | 波司登 | 172,000.00 | 728,631.08 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,603,924.00 | 30.71 | 76.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,744,990.00 | 8.11 | 20.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,760.00 | 1.26 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.01 | - | 8.20 | 21,507,636.39 |
| 2025-06-30 | 81.09 | - | 6.44 | 23,088,454.27 |
| 2025-03-31 | 82.78 | - | 8.40 | 24,801,728.73 |
| 2024-12-31 | 84.11 | - | 16.35 | 26,703,160.24 |
| 2024-09-30 | 79.80 | - | 20.43 | 35,535,536.40 |
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