基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) |
净值：
1.1657
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.4197 | 2026-01-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,623,000.00 | 10.15 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,499,104.00 | 9.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,277,012.00 | 8.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,762,215.00 | 6.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,784.00 | 1,447,428.72 | 5.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,300.00 | 1,419,632.00 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 5,400.00 | 1,211,814.00 | 4.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,600.00 | 1,035,288.00 | 4.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,900.00 | 821,097.00 | 3.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,500.00 | 765,700.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,168,773.86 | 81.95 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,005,081.56 | 11.63 | 12.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 343,523.00 | 1.33 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 8.49 | 25,831,391.39 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.88 | 32,554,442.82 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.64 | 34,720,195.61 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 36,244,737.29 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 7.01 | 39,290,451.58 |
微信公众号
证券之星APP
