基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) |
净值：
1.0913
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.3453 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 3,256,200.00 | 10.00 |
| 300502 | 新易盛 | 7,100.00 | 2,596,967.00 | 7.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 2,502,816.00 | 7.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,184.00 | 1,987,603.92 | 6.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 1,987,500.00 | 6.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,500.00 | 1,700,790.00 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 6,600.00 | 1,667,160.00 | 5.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,200.00 | 1,269,360.00 | 3.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,300.00 | 1,227,650.00 | 3.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,700.00 | 1,148,334.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,911,518.07 | 82.67 | 87.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,359,910.20 | 10.32 | 10.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 452,775.00 | 1.39 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 5.88 | 32,554,442.82 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.64 | 34,720,195.61 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 36,244,737.29 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 7.01 | 39,290,451.58 |
| 2024-09-30 | 95.49 | - | 5.21 | 42,625,181.40 |
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